Mise à jour 06/12/2025
A.D.H.
En activitéSARL · CEYRAT (63122) · créée le 09/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 530 375
- SIRET du siège
- 839 530 375 00014
- TVA intracommunautaire
- FR08839530375
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 17 ROUTE DE GRAVENOIRE, 63122 CEYRAT
- Dirigeant
- ARNAUD JEAN-CLAUDE DUGENNEGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
La gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières, la fourniture de prestations administratives, financières et comptables aux sociétés du groupe, la gestion de trésorerie du groupe, la direction de sociétés, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous biens immobiliers dont elle est propriétaire ou pourrait le devenir, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 20,02 | -230,47 |
| BFR (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 153,60 | 14,20 |
| Couverture du BFR (%) | 767,1 | |
| Trésorerie (k €) | 133,58 | 244,67 |
| Dettes financières (k €) | 21,56 | 43,41 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,5 | 22,8 |
| Autonomie financière (%) | 58,0 | 38,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 205,59 | 190,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
17 ROUTE DE GRAVENOIRE, 63122 CEYRAT
créé le 09/05/2018 · Non employeuse
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