Mise à jour 22/03/2024

A.D.I.

Cessée

SARL · CHARTRES (28000) · créée le 08/12/2015

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Activité (code NAF): 46.61ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Adresse du siège: ZAC LES JARDINS D'ENTREPRISES 11 RUE REAUMUR, 28000 CHARTRES
Dirigeant: FRANCOIS CHÊNEGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de marge brute (%)	49,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,7
Taux de marge opérationnelle (%)	10,3
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	215,40	-0,60
BFR exploitation (k €)	212,48	-1,92
BFR hors exploitation (€)	2 916	1 320
BFR (j)	61
BFR exploitation (j)	60
BFR hors exploitation (j)	1
Délai de paiement clients (j)	108
Délai de paiement fournisseurs (j)	106	360
Ratio des stocks / CA (j)	70
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	30,38	-1,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,4
Fonds de roulement net global (k €)	95,23
Couverture du BFR (%)	44,2
Trésorerie (k €)	-120,17
Dettes financières (k €)	258,61
Capacité de remboursement	8,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	300,3
Autonomie financière (%)	9,4	-45,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,69
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	833,27	1,92
Liquidité générale (%)	98,4	68,8
Couverture des dettes (%)	11,7
Fonds propres (k €)	86,12	-0,60
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	6,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	100,7
Rentabilité économique (%)	38,0
Valeur ajoutée (k €)	129,44
Valeur ajoutée / CA (%)	10,1
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	43,97
Salaires / CA (%)	3,4
Impôts et taxes (€)	526