Mise à jour 06/12/2025
ADI GESTION
En activitéSAS · NIEUL-SUR-MER (17137) · créée le 26/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 823 682
- SIRET du siège
- 901 823 682 00017
- TVA intracommunautaire
- FR20901823682
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE RAVEL, 17137 NIEUL-SUR-MER
- Dirigeant
- NJ2APrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de tous intérêts et participations directs ou indirects dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet et sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux de toute nature, de fusion, de société en participation ou de groupement, ou autrement.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,47 | 36,60 |
| EBITDA - EBE (€) | -240 | 4 403 |
| Résultat d’exploitation (€) | -993 | 2 903 |
| Résultat net (k €) | 75,19 | 2,19 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,2 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | 12,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 98,56 | 6,48 |
| BFR exploitation (k €) | -31,18 | -4,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 129,74 | 10,98 |
| BFR (j) | 780 | 64 |
| BFR exploitation (j) | -247 | -44 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 027 | 108 |
| Délai de paiement clients (j) | 106 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 269 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 75,94 | 3,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 167,0 | 10,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 181,12 | 9,18 |
| Couverture du BFR (%) | 183,8 | 141,6 |
| Trésorerie (k €) | 82,56 | 2,70 |
| Dettes financières (k €) | 108,03 | 11,03 |
| Capacité de remboursement | 1,42 | 2,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 133,2 | 186,8 |
| Autonomie financière (%) | 34,3 | 27,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,89 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 155,29 | 15,53 |
| Liquidité générale (%) | 147,1 | 88,1 |
| Couverture des dettes (%) | 70,3 | 33,5 |
| Fonds propres (k €) | 81,09 | 5,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 165,3 | 6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92,7 | 37,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 17,1 |
| Valeur ajoutée (€) | 475 | 4 738 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,0 | 12,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 715 | 335 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- NJ2A819731233
Président de SAS
- LA ROCHE VB790014351
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
6 RUE RAVEL, 17137 NIEUL-SUR-MER
créé le 26/07/2021 · Non employeuse
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Créations04/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE