Mise à jour 06/12/2025
A.D.I. GROUPE
En activitéSAS · LA VERPILLIERE (38290) · créée le 15/01/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 753 396
- SIRET du siège
- 451 753 396 00014
- TVA intracommunautaire
- FR62451753396
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 LE GRAND PLANOT, 38290 LA VERPILLIERE
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE HENICKEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations financières dans tous groupements ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer et ce par tous moyens et notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de groupement, gestion de ces participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés.
- Capital social
- 1 371 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 137,97 | 135,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -101,71 | -117,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -81,77 | -117,92 |
| Résultat net (k €) | 52,69 | -261,27 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | 50,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -73,7 | -86,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,3 | -87,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 317,75 | 174,30 |
| BFR exploitation (k €) | 295,94 | 148,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,81 | 25,52 |
| BFR (j) | 829 | 464 |
| BFR exploitation (j) | 772 | 396 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 68 |
| Délai de paiement clients (j) | 754 | 471 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 101 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,98 | -241,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,5 | -178,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,71 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 224,9 | 344,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,40 | 0,43 |
| Dettes financières (k €) | 383,85 | 312,83 |
| Capacité de remboursement | 10,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,1 | 13,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 85,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,44 | 379,03 |
| Liquidité générale (%) | 171,0 | 175,5 |
| Couverture des dettes (%) | 9,9 | -77,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,38 | 2,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 38,2 | -193,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | -11,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,92 | 50,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | 37,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,28 | 161,34 |
| Salaires / CA (%) | 111,8 | 119,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 356 | 6 716 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PIERRE HENICKE
Président de SAS
Également dans H2D, IPRA, JESSICA INVEST, SANDRA, VERSEAU et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
38 LE GRAND PLANOT, 38290 LA VERPILLIERE
créé le 15/01/2004 · 3 à 5 salariés
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