Mise à jour 06/12/2025
A.D.I. GROUPE
En activitéSAS · LA VERPILLIERE (38290) · créée le 15/01/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 753 396
- SIRET du siège
- 451 753 396 00014
- TVA intracommunautaire
- FR62451753396
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 LE GRAND PLANOT, 38290 LA VERPILLIERE
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE HENICKEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 137,97 | 135,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -101,71 | -117,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -81,77 | -117,92 |
| Résultat net (k €) | 52,69 | -261,27 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | 50,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -73,7 | -86,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,3 | -87,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 317,75 | 174,30 |
| BFR exploitation (k €) | 295,94 | 148,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,81 | 25,52 |
| BFR (j) | 829 | 464 |
| BFR exploitation (j) | 772 | 396 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 68 |
| Délai de paiement clients (j) | 754 | 471 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 101 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,98 | -241,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,5 | -178,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,71 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 224,9 | 344,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,40 | 0,43 |
| Dettes financières (k €) | 383,85 | 312,83 |
| Capacité de remboursement | 10,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,1 | 13,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 85,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,44 | 379,03 |
| Liquidité générale (%) | 171,0 | 175,5 |
| Couverture des dettes (%) | 9,9 | -77,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,38 | 2,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 38,2 | -193,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | -11,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,92 | 50,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | 37,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,28 | 161,34 |
| Salaires / CA (%) | 111,8 | 119,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 356 | 6 716 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PIERRE HENICKE
Président de SAS
- LILIANE HENICKE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège451 753 396 00014
Siège social
38 LE GRAND PLANOT, 38290 LA VERPILLIERE
créé le 15/01/2004 · 3 à 5 salariés
