Mise à jour 22/03/2024
ADISTA HOLDING
CesséeSAS · MAXEVILLE (54320) · créée le 17/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 127 271
- SIRET du siège
- 821 127 271 00020
- TVA intracommunautaire
- FR89821127271
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 4
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE BLAISE PASCAL, 54320 MAXEVILLE
- Dirigeant
- ADISTA GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,74 | 1,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 188,82 | 185,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,48 | -5,47 |
| Résultat net (M €) | 3,46 | -2,29 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,4 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 7,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,9 | 13,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 1,78 | 1,45 |
| BFR exploitation (k €) | 32,59 | -98,28 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,75 | 1,55 |
| BFR (j) | 369 | 378 |
| BFR exploitation (j) | 7 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 363 | 404 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 108 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,74 | -2,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 215,6 | -149,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,62 | 3,27 |
| Couverture du BFR (%) | 203,0 | 224,7 |
| Trésorerie (k €) | 929,16 | 698,61 |
| Dettes financières (M €) | 53,93 | 57,11 |
| Capacité de remboursement | 14,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 104,4 | 118,6 |
| Autonomie financière (%) | 48,8 | 45,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 280,72 | 303,87 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 606,30 | 828,03 |
| Liquidité générale (%) | 508,3 | 288,5 |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | -3,6 |
| Fonds propres (M €) | 51,66 | 48,15 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 199,1 | -165,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | -4,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,51 | 1,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 89,9 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 15 | 14 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,27 | 1,04 |
| Salaires / CA (%) | 73,0 | 75,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,88 | 16,24 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 144,66 | 110,33 |
| Marge brute (M €) | 138,88 | 106,47 |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,23 | 68,81 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,43 | 5,09 |
| Résultat net (M €) | -2,20 | 0,22 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 96,0 | 96,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 62,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -123,95 | -4,24 |
| BFR (j) | -308 | -14 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 570 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,69 | 8,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 7,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -114,28 | 6,64 |
| Trésorerie (M €) | 10,12 | 11,31 |
| Dettes financières (M €) | 20,39 | 75,83 |
| Capacité de remboursement | 1,61 | 9,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,5 | 160,7 |
| Autonomie financière (%) | 27,3 | 30,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,72 | 0,94 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 62,2 | 11,1 |
| Fonds propres (M €) | 66,89 | 47,20 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -1,5 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,3 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 61,05 | 104,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,2 | 94,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 44,79 | 33,68 |
| Salaires / CA (%) | 31,0 | 30,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,02 | 1,59 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
5- ADISTA GROUP900198722
Président de SAS
- OLIVIER DIETSCH
Commissaire aux comptes suppléant
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- SECEF759800451
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 4Siège socialFermé
9 RUE BLAISE PASCAL, 54320 MAXEVILLE
créé le 27/07/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Siège socialFermé
9 RUE BLAISE PASCAL, 54320 MAXEVILLE
créé le 27/07/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
112 AV KLEBER, 75016 PARIS 16
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/06/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE TREILHARD, 75008 PARIS 8
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/12/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1-3 1 QUAI MARCEL DASSAULT, 92150 SURESNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2021 · Non employeuse
