Mise à jour 06/12/2025
ADM
En activitéSAS · MARNAZ (74460) · créée le 27/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 395 865
- SIRET du siège
- 917 395 865 00012
- TVA intracommunautaire
- FR11917395865
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 399 RUE DES CHARMILLES, 74460 MARNAZ
- Dirigeant
- DGH DISTRIBUTIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 202313 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 283,25 | 212,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,09 | 20,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,21 | 16,77 |
| Résultat net (k €) | -13,15 | 4,20 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 274,45 | 15,33 |
| BFR exploitation (k €) | 10,30 | 4,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 264,16 | 11,33 |
| BFR (j) | 349 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 336 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 74 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -2 269 | 7 775 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 281,22 | 22,44 |
| Couverture du BFR (%) | 102,5 | 146,4 |
| Trésorerie (€) | 6 770 | 7 114 |
| Dettes financières (M €) | 2,69 | 2,36 |
| Capacité de remboursement | 303,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 256 734,8 | 16 637,5 |
| Autonomie financière (%) | 0,0 | 0,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 95,53 | 115,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,15 | 1,90 |
| Liquidité générale (%) | 226,3 | 4,3 |
| Couverture des dettes (%) | -0,1 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 1,05 | 14,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,6 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 255,0 | 29,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,09 | 20,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,9 | 9,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- DGH DISTRIBUTION494761307
Président de SAS
- ARCOSEB HOLDING843842139
Directeur Général
- MC2909294621
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- BLANC & NEVEUX420322729
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège917 395 865 00012
Siège social
399 RUE DES CHARMILLES, 74460 MARNAZ
créé le 27/06/2022 · Non employeuseDépartement Haute-Savoie
