Mise à jour 06/12/2025
ADP
En activitéSAS · AIX-EN-PROVENCE (13080) · créée le 19/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 192 588
- SIRET du siège
- 831 192 588 00018
- TVA intracommunautaire
- FR37831192588
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/07/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- QUARTIER RAMPELIN - RN8 LUYNES 600 ROUTE DE MARSEILLE, 13080 AIX-EN-PROVENCE
- Dirigeant
- DANIEL CIMELLIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 306,02 | 253,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | -57,54 | -109,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,83 | -104,00 |
| Résultat net (k €) | 364,72 | 200,51 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,7 | 3,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,8 | -43,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,2 | -41,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 106,70 | 71,29 |
| BFR exploitation (k €) | -70,50 | -101,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 177,19 | 172,64 |
| BFR (j) | 126 | 101 |
| BFR exploitation (j) | -83 | -144 |
| BFR hors exploitation (j) | 208 | 245 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 365,88 | 202,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 119,6 | 79,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 302,09 | 73,13 |
| Couverture du BFR (%) | 283,1 | 102,6 |
| Trésorerie (k €) | 195,40 | 1,84 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 135,96 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 34,6 |
| Autonomie financière (%) | 88,0 | 59,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 102,82 | 270,44 |
| Liquidité générale (%) | 393,6 | 76,3 |
| Couverture des dettes (%) | 148,9 | |
| Fonds propres (k €) | 757,33 | 392,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 119,2 | 79,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,2 | 51,1 |
| Rentabilité économique (%) | -7,8 | -19,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 267,28 | 240,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,3 | 94,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 318,24 | 344,27 |
| Salaires / CA (%) | 104,0 | 135,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 581 | 5 286 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- DANIEL CIMELLI
Président de SAS
- MATHILDE CHARPAIL
Directeur Général
- ALEXANDRA ORTIZ
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège831 192 588 00018
Siège social
QUARTIER RAMPELIN - RN8 LUYNES 600 ROUTE DE MARSEILLE, 13080 AIX-EN-PROVENCE
créé le 19/07/2017 · 3 à 5 salariés
