Mise à jour 06/12/2025
ADR INFO
En activitéSAS · MARLY-LE-ROI (78160) · créée le 15/09/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 119 227
- SIRET du siège
- 484 119 227 00029
- TVA intracommunautaire
- FR70484119227
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 3 CHEMIN DES MURS DE GRANDCHAMP, 78160 MARLY-LE-ROI
- Dirigeant
- PHILIPPE GILLES DERMINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 396,60 | 533,93 |
| Marge brute (k €) | 180,48 | 248,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,44 | 11,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,20 | 11,39 |
| Résultat net (k €) | 11,50 | 9,73 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,7 | 25,7 |
| Taux de marge brute (%) | 45,5 | 46,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | 2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 64,61 | 36,57 |
| BFR exploitation (k €) | 35,65 | -6,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,96 | 42,77 |
| BFR (j) | 59 | 25 |
| BFR exploitation (j) | 32 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 69 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,75 | 9,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 1,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 86,81 | 93,51 |
| Couverture du BFR (%) | 134,3 | 255,7 |
| Trésorerie (k €) | 22,19 | 56,94 |
| Dettes financières (k €) | 31,18 | 49,26 |
| Capacité de remboursement | 2,65 | 5,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,1 | 109,1 |
| Autonomie financière (%) | 33,0 | 19,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,58 | -0,68 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,90 | 183,33 |
| Liquidité générale (%) | 148,1 | 123,2 |
| Couverture des dettes (%) | 37,7 | 19,8 |
| Fonds propres (k €) | 56,64 | 45,15 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,3 | 21,6 |
| Rentabilité économique (%) | 16,2 | 12,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,35 | 50,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,2 | 9,5 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,40 | 37,61 |
| Salaires / CA (%) | 9,9 | 7,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 511 | 1 428 |
Dirigeants
2- PHILIPPE GILLES DERMIN
Président de SAS
- ERIC REGNIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège484 119 227 00029
Siège social
3 CHEMIN DES MURS DE GRANDCHAMP, 78160 MARLY-LE-ROI
créé le 01/11/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE SAINT PANTALEON, 60000 BEAUVAIS
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 15/09/2005 · Non employeuse
