Mise à jour 06/12/2025
A.D.T.P.H.
En activitéSARL · SAINT-PAULIEN (43350) · créée le 01/10/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 443 404 256
- SIRET du siège
- 443 404 256 00069
- TVA intracommunautaire
- FR79443404256
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2002
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 29 ZONE ARTISANALE DE NOLHAC, 43350 SAINT-PAULIEN
- Dirigeant
- LIONEL RABEYRINGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,50 | 0,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,43 | -21,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,60 | 28,31 |
| Résultat net (k €) | 298,70 | 256,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,4 | 11,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,1 | -4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,3 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 199,70 | 130,38 |
| BFR exploitation (k €) | 167,75 | 112,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 31,95 | 18,05 |
| BFR (j) | 144 | 106 |
| BFR exploitation (j) | 121 | 92 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 176 | 158 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 221,69 | 206,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,3 | 46,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 895,66 | 648,19 |
| Couverture du BFR (%) | 448,5 | 497,1 |
| Trésorerie (k €) | 695,97 | 517,80 |
| Dettes financières (k €) | 113,10 | 134,34 |
| Capacité de remboursement | 0,51 | 0,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,8 | 16,8 |
| Autonomie financière (%) | 81,0 | 75,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 170,27 | 164,69 |
| Liquidité générale (%) | 602,3 | 466,9 |
| Couverture des dettes (%) | 196,0 | 154,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 0,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 59,6 | 58,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,5 | 32,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 296,59 | 258,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,2 | 58,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 323,95 | 288,10 |
| Salaires / CA (%) | 64,7 | 65,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,07 | 3,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- LIONEL RABEYRIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
29 ZONE ARTISANALE DE NOLHAC, 43350 SAINT-PAULIEN
créé le 01/02/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (5)
AS DE TREFLE PAYSAGEFermé
COINAC, 42550 USSON-EN-FOREZ
NAF 01.4B · créé le 01/10/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DU LAVOIR, 42550 USSON-EN-FOREZ
NAF 01.4B · créé le 31/05/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
AVENUE DE LA GARE, 42550 USSON-EN-FOREZ
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 19/06/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS RUE DE L'AQUEDUC, 43350 SAINT-PAULIEN
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 01/07/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LOTISSEMENT LE GRAND LAC 41 IMPASSE DES POMMIERS, 43350 SAINT-PAULIEN
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 01/08/2010 · Non employeuse
