Mise à jour 06/12/2025
A.D.T.P.H.
En activitéSARL · SAINT-PAULIEN (43350) · créée le 01/10/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 443 404 256
- SIRET du siège
- 443 404 256 00069
- TVA intracommunautaire
- FR79443404256
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2002
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 29 ZONE ARTISANALE DE NOLHAC, 43350 SAINT-PAULIEN
- Dirigeant
- LIONEL RABEYRINGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales, actions et valeurs moblières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, quelque soient leur objet social et leur activité, à vocation industrielle, commercial, financière ou immobilière, la gestion de touts produits issus de ces participations et leur remploi sous forme mobilière ou immobilière, ainsi que l'animation de ces participations par des prestations administratives, commerciales, comptables et financières, et leur gestion par la prise de mandat. L'aide aux entreprises industrielles ou commerciales, françaises ou étrangères, dans la conduite de leurs affaires. La gestion de son portefeuille de titres, directement et/ou par l'intermédiaire de mandat(s) confié(s) à un(des) prestataire(s) de services d'investissement. La cession de tout ou partie de son portefeuille de titres et le remploi du prix de cession, tant en valeurs mobilières qu'en biens immobiliers ou parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière. Le placement de ses fonds disponibles. L'acquisition, par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 94 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,50 | 0,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,43 | -21,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,60 | 28,31 |
| Résultat net (k €) | 298,70 | 256,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,4 | 11,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,1 | -4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,3 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 199,70 | 130,38 |
| BFR exploitation (k €) | 167,75 | 112,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 31,95 | 18,05 |
| BFR (j) | 144 | 106 |
| BFR exploitation (j) | 121 | 92 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 176 | 158 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 221,69 | 206,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,3 | 46,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 895,66 | 648,19 |
| Couverture du BFR (%) | 448,5 | 497,1 |
| Trésorerie (k €) | 695,97 | 517,80 |
| Dettes financières (k €) | 113,10 | 134,34 |
| Capacité de remboursement | 0,51 | 0,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,8 | 16,8 |
| Autonomie financière (%) | 81,0 | 75,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 170,27 | 164,69 |
| Liquidité générale (%) | 602,3 | 466,9 |
| Couverture des dettes (%) | 196,0 | 154,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 0,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 59,6 | 58,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,5 | 32,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 296,59 | 258,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,2 | 58,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 323,95 | 288,10 |
| Salaires / CA (%) | 64,7 | 65,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,07 | 3,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
29 ZONE ARTISANALE DE NOLHAC, 43350 SAINT-PAULIEN
créé le 01/02/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (5)
AS DE TREFLE PAYSAGEFermé
COINAC, 42550 USSON-EN-FOREZ
NAF 01.4B · créé le 01/10/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DU LAVOIR, 42550 USSON-EN-FOREZ
NAF 01.4B · créé le 31/05/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
AVENUE DE LA GARE, 42550 USSON-EN-FOREZ
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 19/06/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS RUE DE L'AQUEDUC, 43350 SAINT-PAULIEN
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 01/07/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LOTISSEMENT LE GRAND LAC 41 IMPASSE DES POMMIERS, 43350 SAINT-PAULIEN
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 01/08/2010 · Non employeuse
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