Mise à jour 22/03/2024

ADVENTURE 87

Cessée

SAS · LIMOGES (87000) · créée le 23/09/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 813 700 663
SIRET du siège: 813 700 663 00012
TVA intracommunautaire: FR01813700663
Forme juridique: SAS

Date de création: 23/09/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 93.21ZActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Adresse du siège: 2 AV DE LOCARNO, 87000 LIMOGES
Domaine d’activité: Activités sportives, récréatives et de loisirs
Convention collective probable: Espaces de loisirs d'attractions et culturelsIDCC 1790

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	108,86	109,99	247,85	221,82
Marge brute (k €)	102,36	98,58	219,66	193,22
EBITDA - EBE (k €)	28,52	-34,40	8,24	21,35
Résultat d’exploitation (k €)	21,27	-43,11	21,66	12,55
Résultat net (k €)	3,97	-43,22	17,56	0,01

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-1,0	-55,6	11,7	10,7
Taux de marge brute (%)	94,0	89,6	88,6	87,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	26,2	-31,3	3,3	9,6
Taux de marge opérationnelle (%)	19,5	-39,2	8,7	5,7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-29,06	-31,73	-28,46	-24,29
BFR exploitation (k €)	-67,57	-59,12	-32,57	-41,53
BFR hors exploitation (k €)	38,51	27,39	4,11	17,24
BFR (j)	-96	-104	-41	-39
BFR exploitation (j)	-223	-193	-47	-67
BFR hors exploitation (j)	127	90	6	28
Délai de paiement clients (j)				0
Délai de paiement fournisseurs (j)	157	102	17	44
Ratio des stocks / CA (j)	7	2	3	4
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	26,63	-36,65	4,85	18,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)	24,5	-33,3	2,0	8,2
Fonds de roulement net global (k €)	33,27	15,10	-11,71	-26,16
Trésorerie (k €)	62,33	46,83	16,75	-1,87
Dettes financières (k €)	107,02	101,62	37,33	53,39
Capacité de remboursement	4,02		7,70	2,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			180,4	1 699,3
Autonomie financière (%)	-11,7	-16,1	22,1	3,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,57		2,27	2,23
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	121,14	148,87	72,79	85,47
Liquidité générale (%)	85,0	52,4	34,1	30,1
Couverture des dettes (%)	24,9	-36,1	13,0	34,1
Fonds propres (k €)	-18,55	-22,52	20,70	3,14
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3,6	-39,3	7,1	0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)			84,8	0,2
Rentabilité économique (%)	24,0	-54,5	37,3	22,2
Valeur ajoutée (k €)	-8,32	-22,85	95,51	89,26
Valeur ajoutée / CA (%)	-7,6	-20,8	38,5	40,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	30,87	63,19	82,45	67,81
Salaires / CA (%)	28,4	57,4	33,3	30,6
Impôts et taxes (€)	2 725	619	6 509	6 491