Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THYEZ (74300) · créée le 01/01/1966
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 462 608
- SIRET du siège
- 305 462 608 00020
- TVA intracommunautaire
- FR27305462608
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1966
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.62ADécolletage
- Adresse du siège
- 161 RUE DES PEUPLIERS, 74300 THYEZ
- Dirigeant
- DELTA MDTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Haute SavoieIDCC 0836
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,06 | 2,08 |
| Marge brute (M €) | 1,83 | 1,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 357,46 | 373,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 292,50 | 333,67 |
| Résultat net (k €) | 216,39 | 246,86 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | -1,2 |
| Taux de marge brute (%) | 88,8 | 87,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,3 | 18,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | 16,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 553,77 | 521,95 |
| BFR exploitation (k €) | 534,76 | 514,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,01 | 7,05 |
| BFR (j) | 97 | 91 |
| BFR exploitation (j) | 93 | 89 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 64 | 78 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 281,49 | 288,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,7 | 13,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,71 | 0,85 |
| Couverture du BFR (%) | 127,7 | 163,5 |
| Trésorerie (k €) | 153,42 | 331,30 |
| Dettes financières (k €) | 130,91 | 247,49 |
| Capacité de remboursement | 0,47 | 0,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,5 | 28,4 |
| Autonomie financière (%) | 63,2 | 60,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,06 | -0,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 407,70 | 440,83 |
| Liquidité générale (%) | 252,7 | 265,9 |
| Couverture des dettes (%) | 215,0 | 116,5 |
| Fonds propres (M €) | 0,79 | 0,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,5 | 11,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,2 | 28,3 |
| Rentabilité économique (%) | 31,6 | 29,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,16 | 1,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,3 | 61,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 785,28 | 878,69 |
| Salaires / CA (%) | 38,1 | 42,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,66 | 20,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège305 462 608 00020
Siège social
161 RUE DES PEUPLIERS, 74300 THYEZ
créé le 03/11/2014 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEMIN GUILLET, 74950 SCIONZIER
NAF 25.62A · Décolletage · créé le 01/01/1966 · Non employeuse
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