Mise à jour 06/12/2025
ADYS
En activitéSARL · ARDENTES (36120) · créée le 26/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 970 798
- SIRET du siège
- 901 970 798 00020
- TVA intracommunautaire
- FR18901970798
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 7 CHEMIN DU BOIS, 36120 ARDENTES
- Dirigeant
- ADRIEN GILLES JEAN DOUARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 202215 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,75 | 28,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,46 | -5,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,13 | -5,15 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,6 | -17,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,1 | -17,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 95,37 | 6,28 |
| BFR exploitation (k €) | -1,86 | -20,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,23 | 26,88 |
| BFR (j) | 886 | 78 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -257 |
| BFR hors exploitation (j) | 903 | 336 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 281 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -1 331 | 1 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,48 | 63,60 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 1 013,1 |
| Trésorerie (k €) | 2,11 | 57,32 |
| Dettes financières (k €) | 127,48 | 73,60 |
| Capacité de remboursement | 73 602,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 274,8 | 736,0 |
| Autonomie financière (%) | 6,9 | 9,2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 134,93 | 25,28 |
| Liquidité générale (%) | 73,6 | 333,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1,0 | 0,0 |
| Fonds propres (k €) | 10,00 | 10,00 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7,4 | -6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,09 | 17,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,0 | 60,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 21,37 | 21,50 |
| Salaires / CA (%) | 55,2 | 74,6 |
| Impôts et taxes (€) | 179 | 1 109 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège901 970 798 00020
Siège social
7 CHEMIN DU BOIS, 36120 ARDENTES
créé le 01/12/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RUE DU PLAN D'EAU, 36130 COINGS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/07/2021 · Non employeuse
