Mise à jour 22/03/2024
AE IV-B TREASURY SAS
CesséeSAS · PARIS (75001) · créée le 11/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 145 483
- SIRET du siège
- 884 145 483 00019
- TVA intracommunautaire
- FR76884145483
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/06/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 20 PLACE VENDOME, 75001 PARIS
- Dirigeant
- FRANCOIS JerphagnonPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
A titre principal, conclure des instruments de couverture et plus généralement tout contrat dérivé auprès de banques ou autres contreparties financières (les "Instruments Dérivés") , le financement par tous moyens de ces opérations , le recours à des emprunts et l'octroi de prêts intra-groupes, garanties ou de sûretés , l'association avec d'autres parties, afin de permettre la réalisation de l'objet social.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 17 ratios| Performance | 2022 | 202119 mois |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,03 | -33,75 |
| Résultat net (k €) | -26,43 | -33,78 |
Voir les 15 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -13,47 | -20,75 |
| BFR exploitation (k €) | -31,22 | -31,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,75 | 10,41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 360 | 277 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -26,43 | -33,78 |
| Trésorerie (k €) | 53,63 | 87,32 |
| Dettes financières (€) | 369 | 352 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 55,7 | 67,8 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 31,59 | 31,52 |
| Liquidité générale (%) | 226,0 | 310,1 |
| Couverture des dettes (%) | -7 162,1 | -9 596,3 |
| Fonds propres (k €) | 39,79 | 66,22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -66,4 | -51,0 |
| Rentabilité économique (%) | -64,8 | -50,7 |
Dirigeants
2- FRANCOIS Jerphagnon
Président de SAS
Également dans ALLEGRO, APOLLON 2022 CO- INVESTISSEURS, ARDIAN FRANCE, EXPANSION ARTEFACT MANAGEMENT, EXPANSION HR PATH MANAGEMENT et 6 autres
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
20 PLACE VENDOME, 75001 PARIS
créé le 11/06/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
20 PLACE VENDOME, 75001 PARIS
créé le 11/06/2020 · Non employeuse
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