Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE CELLIER (44850) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 316 289
- SIRET du siège
- 804 316 289 00011
- TVA intracommunautaire
- FR62804316289
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 40 ALLEE DES FRENES, 44850 LE CELLIER
- Dirigeant
- DAVID ROBERT LEROUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,33 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -192,08 | -94,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -192,03 | -94,92 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | 38,24 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 047,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 047,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,67 | -0,88 |
| BFR exploitation (M €) | -0,21 | -1,84 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,88 | 0,96 |
| BFR (j) | 72 062 | |
| BFR exploitation (j) | -4 035 | |
| BFR hors exploitation (j) | 76 097 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 160 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 501,08 | -957,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 733,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,82 | 54,60 |
| Couverture du BFR (%) | 703,5 | |
| Trésorerie (M €) | 22,15 | 55,48 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 1,43 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2 230,4 | -66,9 |
| Fonds propres (M €) | 57,01 | 56,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 483,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 67,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -104,12 | -68,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -568,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,56 | 24,47 |
| Salaires / CA (%) | 455,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 394 | 1 962 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID ROBERT LEROUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 316 289 00011
Siège social
40 ALLEE DES FRENES, 44850 LE CELLIER
créé le 01/09/2014 · 1 à 2 salariés
