Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE CELLIER (44850) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 316 289
- SIRET du siège
- 804 316 289 00011
- TVA intracommunautaire
- FR62804316289
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 40 ALLEE DES FRENES, 44850 LE CELLIER
- Dirigeant
- DAVID ROBERT LEROUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
- l'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, - la prise de participations au capital de toute société créée ou à créer et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts, droits mobiliers ou immobiliers, - toute activité de conseil et la réalisation de prestations administratives, commerciales, techniques ou intellectuelles, - l'achat, la vente, la location, le leasing et la maintenance (1) de tous matériels et logiciels de techniques de masure et d'acquisition de données de métrologie, de topographie et d'optique, (2) des équipements du personnel de chantiers en rapport avec les activités susvisées, - la prise, l'acquisition, l'exploitation, la concession, l'attribution, en France et à l'étranger, de toutes licences, brevets, marques se rattachant à son objet, qu'elle en soit propriétaire ou non, - toutes interventions en matière de formation
- Capital social
- 1 266 920 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,33 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -192,08 | -94,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -192,03 | -94,92 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | 38,24 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 047,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 047,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,67 | -0,88 |
| BFR exploitation (M €) | -0,21 | -1,84 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,88 | 0,96 |
| BFR (j) | 72 062 | |
| BFR exploitation (j) | -4 035 | |
| BFR hors exploitation (j) | 76 097 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 160 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 501,08 | -957,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 733,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,82 | 54,60 |
| Couverture du BFR (%) | 703,5 | |
| Trésorerie (M €) | 22,15 | 55,48 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 1,43 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2 230,4 | -66,9 |
| Fonds propres (M €) | 57,01 | 56,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 483,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 67,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -104,12 | -68,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -568,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,56 | 24,47 |
| Salaires / CA (%) | 455,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 394 | 1 962 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID ROBERT LEROUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
40 ALLEE DES FRENES, 44850 LE CELLIER
créé le 01/09/2014 · 1 à 2 salariés
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