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SAS · LE CELLIER (44850) · créée le 01/09/2014

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SIREN
804 316 289
SIRET du siège
804 316 289 00011
TVA intracommunautaire
FR62804316289
Forme juridique
SAS
Date de création
01/09/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
40 ALLEE DES FRENES, 44850 LE CELLIER
Dirigeant
DAVID ROBERT LEROUXPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

- l'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, - la prise de participations au capital de toute société créée ou à créer et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts, droits mobiliers ou immobiliers, - toute activité de conseil et la réalisation de prestations administratives, commerciales, techniques ou intellectuelles, - l'achat, la vente, la location, le leasing et la maintenance (1) de tous matériels et logiciels de techniques de masure et d'acquisition de données de métrologie, de topographie et d'optique, (2) des équipements du personnel de chantiers en rapport avec les activités susvisées, - la prise, l'acquisition, l'exploitation, la concession, l'attribution, en France et à l'étranger, de toutes licences, brevets, marques se rattachant à son objet, qu'elle en soit propriétaire ou non, - toutes interventions en matière de formation

Capital social
1 266 920 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance202520249 mois
Chiffre d’affaires (k €)18,330,00
EBITDA - EBE (k €)-192,08-94,95
Résultat d’exploitation (k €)-192,03-94,92
Résultat net (M €)0,0938,24
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-1 047,7
Taux de marge opérationnelle (%)-1 047,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)3,67-0,88
BFR exploitation (M €)-0,21-1,84
BFR hors exploitation (M €)3,880,96
BFR (j)72 062
BFR exploitation (j)-4 035
BFR hors exploitation (j)76 097
Délai de paiement clients (j)
Délai de paiement fournisseurs (j)8160
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)501,08-957,93
Capacité d’autofinancement / CA (%)2 733,2
Fonds de roulement net global (M €)25,8254,60
Couverture du BFR (%)703,5
Trésorerie (M €)22,1555,48
Dettes financières (M €)0,021,43
Capacité de remboursement0,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,02,5
Autonomie financière (%)99,694,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)2 230,4-66,9
Fonds propres (M €)57,0156,92
Rentabilité20252024
Marge nette (%)483,4
Rentabilité sur fonds propres (%)0,267,2
Rentabilité économique (%)-0,3-0,2
Valeur ajoutée (k €)-104,12-68,52
Valeur ajoutée / CA (%)-568,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)83,5624,47
Salaires / CA (%)455,8
Impôts et taxes (€)4 3941 962
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

40 ALLEE DES FRENES, 44850 LE CELLIER

créé le 01/09/2014 · 1 à 2 salariés

804 316 289 00011

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes01/04/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de nantes

  • Dépôts des comptes30/04/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de nantes

  • Dépôts des comptes24/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de nantes

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    Greffe du Tribunal de Commerce de nantes

  • Dépôts des comptes28/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de nantes

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  • Dépôts des comptes28/10/2021

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