Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROQUEVAIRE (13360) · créée le 03/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 936 699
- SIRET du siège
- 894 936 699 00012
- TVA intracommunautaire
- FR71894936699
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/03/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 ZAC SAINT ESTEVE, 13360 ROQUEVAIRE
- Dirigeant
- ANGELIQUE SEVERINE AUGIASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 216,45 | 212,35 |
| Marge brute (k €) | 216,47 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,36 | 30,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,32 | 28,50 |
| Résultat net (k €) | 136,93 | 104,56 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | 22,8 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,4 | 14,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,6 | 13,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 29,49 | 0,59 |
| BFR exploitation (k €) | -11,12 | -13,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,62 | 13,59 |
| BFR (j) | 49 | 1 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 68 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 169,50 | 106,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 78,3 | 50,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,93 | 203,53 |
| Couverture du BFR (%) | 111,7 | 34 614,6 |
| Trésorerie (k €) | 3,44 | 202,95 |
| Dettes financières (k €) | 469,71 | 411,94 |
| Capacité de remboursement | 2,77 | 3,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,1 | 37,6 |
| Autonomie financière (%) | 71,5 | 71,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,44 | 6,95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 218,73 | 187,22 |
| Liquidité générale (%) | 24,3 | 116,8 |
| Couverture des dettes (%) | 36,1 | 25,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 1,09 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 63,3 | 49,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,1 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 148,98 | 98,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,8 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 66,46 | 66,40 |
| Salaires / CA (%) | 30,7 | 31,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,16 | 2,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ANGELIQUE SEVERINE AUGIAS
Président de SAS
- D.B.N. CONSEILS527643068
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 936 699 00012
Siège social
17 ZAC SAINT ESTEVE, 13360 ROQUEVAIRE
créé le 03/03/2021 · 1 à 2 salariés
