Mise à jour 03/11/2025
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En activitéSAS · LES ULIS (91940) · créée le 01/02/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 128 466
- SIRET du siège
- 394 128 466 00049
- TVA intracommunautaire
- FR30394128466
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1994
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE 1 1 RUE DE TERRE NEUVE, 91940 LES ULIS
- Dirigeant
- Aloïs JEAN ALFRED SEYBERLICHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,93 | 3,68 |
| Marge brute (M €) | 3,89 | 3,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 263,63 | 361,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 227,71 | 325,95 |
| Résultat net (k €) | 220,19 | 262,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | 7,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,1 | 98,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | 8,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -332,75 | -219,89 |
| BFR exploitation (k €) | 649,58 | 652,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | -982,33 | -872,22 |
| BFR (j) | -31 | -22 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | -90 | -85 |
| Délai de paiement clients (j) | 112 | 117 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 33 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 255,87 | 297,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,5 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 147,18 | 215,46 |
| Trésorerie (k €) | 479,93 | 435,35 |
| Dettes financières (k €) | 75,65 | 112,13 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,6 | 18,8 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 24,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,53 | -0,90 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,97 | 1,81 |
| Liquidité générale (%) | 103,6 | 106,8 |
| Couverture des dettes (%) | 338,2 | 265,2 |
| Fonds propres (k €) | 716,10 | 595,90 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 7,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,7 | 44,0 |
| Rentabilité économique (%) | 28,8 | 46,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,29 | 3,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,7 | 85,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,97 | 2,70 |
| Salaires / CA (%) | 75,6 | 73,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,04 | 74,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 232,48 | 124,46 |
Dirigeants
3- Aloïs JEAN ALFRED SEYBERLICH
Président de SAS
- ALLIAGE CONSEIL478764590
Commissaire aux comptes suppléant
- FCN ACES402159883
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège394 128 466 00049
Siège social
IMMEUBLE 1 1 RUE DE TERRE NEUVE, 91940 LES ULIS
créé le 01/04/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
5 ROUTE DES BORDES, 91220 LE PLESSIS-PATE
NAF 72.2Z · créé le 01/02/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 RUE CLAUDE GUTTON, 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
NAF 72.2C · créé le 21/10/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BAT ONTARIO 3 AVENUE DU QUEBEC, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 01/05/2006 · Non employeuse
