Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CESSON-SEVIGNE (35510) · créée le 21/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 403 233
- SIRET du siège
- 823 403 233 00021
- TVA intracommunautaire
- FR48823403233
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 40 RUE DES LILAS, 35510 CESSON-SEVIGNE
- Dirigeant
- ALEXANDRE GUERINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
Holding financier, animatrice de groupe - ingénierie, conseil et formation
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 115,00 | 96,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,35 | 27,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,62 | 26,21 |
| Résultat net (k €) | 26,91 | 21,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,6 | -11,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,4 | 28,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,5 | 27,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 90,66 | 70,84 |
| BFR exploitation (k €) | 93,18 | 73,31 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 515 | -2 467 |
| BFR (j) | 284 | 265 |
| BFR exploitation (j) | 292 | 275 |
| BFR hors exploitation (j) | -8 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 334 | 354 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 75 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,27 | 21,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,7 | 22,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 115,54 | 91,16 |
| Couverture du BFR (%) | 127,4 | 128,7 |
| Trésorerie (k €) | 24,88 | 20,32 |
| Dettes financières (k €) | 38,67 | 41,33 |
| Capacité de remboursement | 1,42 | 1,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,7 | 58,7 |
| Autonomie financière (%) | 55,7 | 45,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,45 | 0,77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 77,43 | 85,46 |
| Liquidité générale (%) | 199,3 | 158,3 |
| Couverture des dettes (%) | 70,5 | 51,6 |
| Fonds propres (k €) | 97,36 | 70,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 23,4 | 21,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,6 | 29,9 |
| Rentabilité économique (%) | 23,2 | 23,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 85,57 | 80,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,4 | 84,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,97 | 49,14 |
| Salaires / CA (%) | 44,3 | 51,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 251 | 4 301 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège823 403 233 00021
Siège social
40 RUE DES LILAS, 35510 CESSON-SEVIGNE
créé le 07/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
41 RUE SAINT-MELAINE, 35000 RENNES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 21/10/2016 · Non employeuse
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