Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ONET LE CHATEAU (12000) · créée le 01/01/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 818 490
- SIRET du siège
- 879 818 490 00010
- TVA intracommunautaire
- FR25879818490
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA TRICHERIE, 12000 ONET LE CHATEAU
- Dirigeant
- ALEXANDRE PIERRE GENIEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,00 | 44,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,62 | 22,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,43 | 14,07 |
| Résultat net (k €) | -12,37 | 10,58 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -59,1 | 76,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,1 | 50,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52,4 | 32,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 319,49 | 217,74 |
| BFR exploitation (k €) | 16,64 | -2,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 302,85 | 220,10 |
| BFR (j) | 6 390 | 1 782 |
| BFR exploitation (j) | 333 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 057 | 1 801 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,55 | 18,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -42,0 | 42,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 319,61 | 218,43 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,3 |
| Trésorerie (k €) | 0,13 | 0,69 |
| Dettes financières (k €) | 334,48 | 161,74 |
| Capacité de remboursement | 8,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 481,6 | 197,7 |
| Autonomie financière (%) | 15,2 | 26,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,25 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 386,57 | 228,75 |
| Liquidité générale (%) | 96,2 | 124,8 |
| Couverture des dettes (%) | -2,3 | 11,5 |
| Fonds propres (k €) | 69,45 | 81,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -68,7 | 24,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,8 | 12,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,89 | 24,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -10,5 | 55,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 331 | 1 352 |
| Salaires / CA (%) | 7,4 | 3,1 |
| Impôts et taxes (€) | 392 | 814 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALEXANDRE PIERRE GENIEZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 818 490 00010
Siège social
LA TRICHERIE, 12000 ONET LE CHATEAU
créé le 01/01/2020 · Non employeuse
