Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL (34160) · créée le 02/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 443 718
- SIRET du siège
- 823 443 718 00015
- TVA intracommunautaire
- FR59823443718
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 28 CHE FONT DE LA VIE, 34160 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN ERIC ARESTENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 2 160 | 2 880 |
| Marge brute (€) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -6,34 | -6,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,81 | -7,39 |
| Résultat net (M €) | 6,23 | 0,62 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -293,3 | -238,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -315,2 | -256,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 2,24 | -0,18 |
| BFR exploitation (k €) | -0,63 | -177,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,24 | 0,00 |
| BFR (j) | 373 622 | -22 126 |
| BFR exploitation (j) | -104 | -22 177 |
| BFR hors exploitation (j) | 373 726 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 50 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,32 | 617,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -199,9 | 21 436,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,97 | -0,10 |
| Couverture du BFR (%) | 132,4 | |
| Trésorerie (k €) | 726,56 | 81,52 |
| Dettes financières (k €) | 115,35 | 135,61 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | 10,8 |
| Autonomie financière (%) | 98,4 | 80,1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 31,28 | |
| Liquidité générale (%) | 9 492,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,7 | 455,3 |
| Fonds propres (M €) | 7,34 | 1,26 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 288 545,3 | 21 418,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84,9 | 49,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -6,34 | -6,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -293,3 | -238,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE JEAN ERIC ARESTEN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 443 718 00015
Siège social
28 CHE FONT DE LA VIE, 34160 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL
créé le 02/11/2016 · Non employeuse
