Mise à jour 22/03/2024

A.G.C

Cessée

SARL · SAINT ALBAN D'AY (07790) · créée le 21/07/2017

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Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	97,36	125,50	147,87
Marge brute (k €)	52,44	77,72
EBITDA - EBE (k €)	28,88	50,04
Résultat d’exploitation (k €)	26,28	47,66
Résultat net (k €)	12,02	18,24	11,19

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-22,4	-15,1
Taux de marge brute (%)	53,9	61,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	29,7	39,9
Taux de marge opérationnelle (%)	27,0	38,0
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (k €)	-29,07	-24,09
BFR exploitation (k €)	-24,02	-26,31
BFR hors exploitation (€)	-5 046	2 227
BFR (j)	-107	-69
BFR exploitation (j)	-89	-75
BFR hors exploitation (j)	-19	6
Délai de paiement clients (j)		37
Délai de paiement fournisseurs (j)	49	82
Ratio des stocks / CA (j)		3
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	14,48	19,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,9	15,4
Fonds de roulement net global (k €)		63,02
Trésorerie (k €)	56,85	87,11
Dettes financières (k €)	0,08	34,92
Capacité de remboursement	0,01	1,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,3	113,8
Autonomie financière (%)	45,9	28,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,97	-1,04
Solvabilité	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	32,67	52,97
Liquidité générale (%)	184,8	200,3
Couverture des dettes (%)	17 659,8	55,5
Fonds propres (k €)	27,70	30,68
Rentabilité	2021	2020	2019
Marge nette (%)	12,3	14,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	43,4	59,5
Rentabilité économique (%)	94,6	72,6
Valeur ajoutée (k €)	37,17	59,24
Valeur ajoutée / CA (%)	38,2	47,2
Structure d’activité	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	8 098	8 884
Salaires / CA (%)	8,3	7,1
Impôts et taxes (€)	189	312