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Mise à jour 06/12/2025

A.G.DIS

En activité

SAS · MONTAUBAN (82000) · créée le 03/11/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
485 379 168
SIRET du siège
485 379 168 00019
TVA intracommunautaire
FR94485379168
Forme juridique
SAS
Date de création
03/11/2005
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
RTE DU NORD 445 AUSSONNE NORD, 82000 MONTAUBAN
Dirigeant
Anthony BARDOTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

3 exercices · 19 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-14,68
Résultat net (k €)772,53290,74
Voir les 17 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (k €)140,30
BFR exploitation (k €)296,62
BFR hors exploitation (k €)-156,32
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)787,34
Fonds de roulement net global (k €)142,00
Couverture du BFR (%)101,2
Trésorerie (€)1 703
Dettes financières (M €)0,19
Capacité de remboursement0,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,3
Autonomie financière (%)97,5
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,35
Liquidité générale (%)87,7
Couverture des dettes (%)424,4
Fonds propres (M €)13,99
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)5,5
Rentabilité économique (%)-0,1

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)79,2376,38
Marge brute (M €)24,2722,66
EBITDA - EBE (M €)3,738,75
Résultat d’exploitation (M €)3,733,24
Résultat net (M €)2,802,44
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)3,76,5
Taux de marge brute (%)30,629,7
Taux de marge d’EBITDA (%)4,711,5
Taux de marge opérationnelle (%)4,74,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,680,20
BFR (j)31
Délai de paiement clients (j)00
Délai de paiement fournisseurs (j)2836
Ratio des stocks / CA (j)2626
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)7,353,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)9,35,1
Fonds de roulement net global (M €)2,051,26
Couverture du BFR (%)301,6629,7
Trésorerie (M €)1,371,06
Dettes financières (M €)14,6512,19
Capacité de remboursement1,993,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)65,359,7
Autonomie financière (%)45,845,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,561,27
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)50,232,0
Fonds propres (M €)22,4320,44
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,53,2
Rentabilité sur fonds propres (%)12,511,9
Rentabilité économique (%)10,19,9
Valeur ajoutée (M €)15,1922,66
Valeur ajoutée / CA (%)19,229,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)10,0412,52
Salaires / CA (%)12,716,4
Impôts et taxes (M €)1,421,39
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RTE DU NORD 445 AUSSONNE NORD, 82000 MONTAUBAN

créé le 03/11/2005 · Non employeuse

485 379 168 00019

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