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SARL · ROLLEBOISE (78270) · créée le 19/08/2011

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Comptes annuels

2 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	24,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-4,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-8,8
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	-19,93
BFR exploitation (k €)	-23,48
BFR hors exploitation (€)	3 548
BFR (j)	-72
BFR exploitation (j)	-85
BFR hors exploitation (j)	13
Délai de paiement clients (j)	28
Délai de paiement fournisseurs (j)	105
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	-8 260
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-8,3
Fonds de roulement net global (k €)	17,79
Trésorerie (k €)	37,72
Dettes financières (k €)	59,86
Autonomie financière (%)	-80,7
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	92,67
Liquidité générale (%)	54,6
Couverture des dettes (%)	-13,8
Fonds propres (k €)	-41,40
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	-8,8
Rentabilité économique (%)	-47,7
Valeur ajoutée (k €)	29,46
Valeur ajoutée / CA (%)	29,6
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	31,65
Salaires / CA (%)	31,8
Impôts et taxes (€)	2 489