Mise à jour 06/12/2025
AGENEAU GROUP
En activitéSAS · CHOLET (49300) · créée le 07/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 620 642
- SIRET du siège
- 801 620 642 00018
- TVA intracommunautaire
- FR11801620642
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/04/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 RUE DE LA SARTHE, 49300 CHOLET
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 41 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,24 | 3,73 |
| Marge brute (M €) | 5,24 | 3,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 315,27 | 410,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 240,34 | 341,03 |
| Résultat net (M €) | 6,33 | 2,22 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,6 | 14,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -7,1 | 10,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 11,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,84 | -0,46 |
| BFR exploitation (k €) | -449,01 | -533,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,39 | 0,08 |
| BFR (j) | -58 | -44 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | -27 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,41 | 2,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 122,4 | 61,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,36 | 1,03 |
| Trésorerie (M €) | 0,48 | 1,48 |
| Dettes financières (M €) | 0,19 | 0,26 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 50,0 | 85,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,92 | -2,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,97 | 0,77 |
| Liquidité générale (%) | 87,0 | 214,5 |
| Couverture des dettes (%) | 3 363,6 | 886,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,08 | 5,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 120,9 | 59,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 155,2 | 41,0 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 6,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,77 | 3,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,8 | 83,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 39 | 42 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,38 | 2,62 |
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 70,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 67,57 | 89,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 1 598 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 77,48 | 61,01 |
| Marge brute (M €) | 70,19 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,61 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,75 | |
| Résultat net (M €) | 2,21 | 1,01 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,0 | 3,0 |
| Taux de marge brute (%) | 90,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,37 | |
| BFR (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,15 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,79 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 551,8 | |
| Trésorerie (M €) | 5,42 | |
| Dettes financières (M €) | 22,15 | |
| Capacité de remboursement | 3,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 255,1 | |
| Autonomie financière (%) | 19,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,20 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 32,3 | |
| Fonds propres (M €) | 8,68 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,53 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,8 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 20,42 | |
| Salaires / CA (%) | 26,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 748,74 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,19 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 620 642 00018
Siège social
27 RUE DE LA SARTHE, 49300 CHOLET
créé le 07/04/2014 · 20 à 49 salariés
