Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · ROISSY-EN-FRANCE (95700) · créée le 21/01/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 385 238 621
- SIRET du siège
- 385 238 621 00028
- TVA intracommunautaire
- FR63385238621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/01/1992
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 4
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- 11 AV CHARLES DE GAULLE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- Dirigeant
- THIERRY JACQUES HENRI VALADEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,46 | 0,88 |
| Marge brute (k €) | 378,41 | 709,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -203,19 | -33,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,36 | 161,11 |
| Résultat net (k €) | -7,97 | 101,92 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,3 | -20,0 |
| Taux de marge brute (%) | 81,7 | 80,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -43,9 | -3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 18,3 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 120,57 | 274,68 |
| BFR exploitation (k €) | 52,70 | 219,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 67,88 | 55,19 |
| BFR (j) | 94 | 113 |
| BFR exploitation (j) | 41 | 90 |
| BFR hors exploitation (j) | 53 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 321 | 221 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 201 | 154 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -233,23 | -98,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -50,4 | -11,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 120,61 | 307,86 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 112,1 |
| Trésorerie (k €) | 0,04 | 33,18 |
| Dettes financières (k €) | 37,59 | 166,79 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,6 | 110,8 |
| Autonomie financière (%) | 16,1 | 20,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 483,24 | 526,26 |
| Liquidité générale (%) | 116,7 | 139,5 |
| Couverture des dettes (%) | -620,5 | -59,2 |
| Fonds propres (k €) | 92,56 | 150,53 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -1,7 | 11,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,6 | 67,7 |
| Rentabilité économique (%) | 13,3 | 50,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 172,43 | 383,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,2 | 43,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 361,49 | 403,26 |
| Salaires / CA (%) | 78,0 | 45,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,12 | 13,44 |
Dirigeants
3- THIERRY JACQUES HENRI VALADE
Président de SAS
- THIERRY THIBAULT DE MENONVILLE
Commissaire aux comptes titulaire
- FIDECO-OUEST - Societe de Commissaires aux Comptes333905958
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 4Siège socialFermé
11 AV CHARLES DE GAULLE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
créé le 25/11/1997 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Siège socialFermé
11 AV CHARLES DE GAULLE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
créé le 25/11/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RESIDENCE DES MOULINS 5 RUE CHARLES PEGUY, 95380 LOUVRES
NAF 51.6L · créé le 21/01/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
51 AV GAMBETTA, 78400 CHATOU
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/08/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
26 RUE DU CHATEAU D EAU, 78360 MONTESSON
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
