Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · ROISSY-EN-FRANCE (95700) · créée le 21/01/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 385 238 621
SIRET du siège: 385 238 621 00028
TVA intracommunautaire: FR63385238621
Forme juridique: SAS

Date de création: 21/01/1992
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 4

Activité (code NAF): 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Adresse du siège: 11 AV CHARLES DE GAULLE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Dirigeant: THIERRY JACQUES HENRI VALADEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Activité

Activité déclarée

L achat la vente de tous produits et plus spécialement l achat et la vente de matériel de protection contre l incendie ; Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. ; Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Capital social: 82 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	0,46	0,88	1,10	0,99
Marge brute (k €)	378,41	709,00	850,63	830,33
EBITDA - EBE (k €)	-203,19	-33,59	107,32	-115,03
Résultat d’exploitation (k €)	17,36	161,11	112,26	49,78
Résultat net (k €)	-7,97	101,92	88,36	19,49

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-47,3	-20,0	11,1	-3,9
Taux de marge brute (%)	81,7	80,7	77,5	84,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-43,9	-3,8	9,8	-11,6
Taux de marge opérationnelle (%)	3,7	18,3	10,2	5,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	120,57	274,68	83,30	88,04
BFR exploitation (k €)	52,70	219,49	-249,50	20,01
BFR hors exploitation (k €)	67,88	55,19	332,79	68,04
BFR (j)	94	113	27	32
BFR exploitation (j)	41	90	-82	7
BFR hors exploitation (j)	53	23	109	25
Délai de paiement clients (j)	321	221	140	156
Délai de paiement fournisseurs (j)	201	154	307	165
Ratio des stocks / CA (j)	6	3	8	4
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-233,23	-98,66	59,28	-152,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-50,4	-11,2	5,4	-15,4
Fonds de roulement net global (k €)	120,61	307,86	83,30	142,96
Couverture du BFR (%)	100,0	112,1	100,0	162,4
Trésorerie (k €)	0,04	33,18		54,92
Dettes financières (k €)	37,59	166,79	43,86	168,14
Capacité de remboursement			0,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	40,6	110,8	90,2
Autonomie financière (%)	16,1	20,2	5,5	-6,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,41
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	483,24	526,26	828,32	501,80
Liquidité générale (%)	116,7	139,5	104,2	127,3
Couverture des dettes (%)	-620,5	-59,2	135,2	-90,5
Fonds propres (k €)	92,56	150,53	48,61	-39,75
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-1,7	11,6	8,1	2,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-8,6	67,7	181,8
Rentabilité économique (%)	13,3	50,8	121,4	38,8
Valeur ajoutée (k €)	172,43	383,11	541,44	468,59
Valeur ajoutée / CA (%)	37,2	43,6	49,3	47,4
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif				16
Salaires et charges sociales (k €)	361,49	403,26	411,92	566,15
Salaires / CA (%)	78,0	45,9	37,5	57,3
Impôts et taxes (k €)	14,12	13,44	22,20	19,21

Dirigeants

THIERRY JACQUES HENRI VALADE
Président de SAS
THIERRY THIBAULT DE MENONVILLE
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ABAS INSURANCE, ASQUALANGE, EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE, EXPONENS EVOLIANCE, EXPONENS RAIMBAULT CHAUGNY et 8 autres
FIDECO-OUEST - Societe de Commissaires aux Comptes
Commissaire aux comptes suppléant
333905958

Établissements

0 ouvert sur 4

Siège

Siège socialFermé

11 AV CHARLES DE GAULLE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE

créé le 25/11/1997 · Non employeuse

385 238 621 00028

Établissements fermés (3)

Siège socialFermé

11 AV CHARLES DE GAULLE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE

créé le 25/11/1997 · Non employeuse

385 238 621 00028

Établissement secondaireFermé

RESIDENCE DES MOULINS 5 RUE CHARLES PEGUY, 95380 LOUVRES

NAF 51.6L · créé le 21/01/1992 · Non employeuse

385 238 621 00010

Établissement secondaireFermé

51 AV GAMBETTA, 78400 CHATOU

NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/08/2001 · Non employeuse

385 238 621 00036

Établissement secondaireFermé

26 RUE DU CHATEAU D EAU, 78360 MONTESSON

NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/01/2007 · Non employeuse

385 238 621 00044

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