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SARL · AURILLAC (15000) · créée le 02/01/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
501 961 973
SIRET du siège
501 961 973 00028
TVA intracommunautaire
FR22501961973
Forme juridique
SARL
Date de création
02/01/2008
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
9 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 15000 AURILLAC
Dirigeant
JEROME LAVERGNEGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Acquisition par tous moyens et notamment par apport, l'achat, la vente, l'administration, la gestion de toutes valeurs mobilières, de partici- pations et de tout portefeuille de valeurs mobi- lières ou de parts de sociétés civiles ou commerciales, l'exercice de tous droits attachés auxdits titres et toutes opérations financières relatives auxdits titres, toutes activités d'une société holding, l'animation de filiales et de participations, toutes prestations de services se rapportant à la gestion, l'administration, l'animation commerciale ou technique de toutes filiales ou sociétés apparentées, la mise en place de tous services communs auxdites filiales et participations, toutes opérations financières ou de gestion de trésorerie avec toutes sociétés filiales ou apparentées, la gestion, la commercia- lisation, l'animation, l'exploitation d'hotels, d'hotels restaurants et à titre accessoire tous travaux d'entretien du bâtiment ainsi que la conception et la réalisation de tous ouvrages et bâtiments.

Capital social
956 920 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)791,00459,60
Marge brute (k €)577,09425,16
EBITDA - EBE (k €)105,51-13,94
Résultat d’exploitation (k €)99,10-7,15
Résultat net (k €)405,71263,68
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)72,1-8,0
Taux de marge brute (%)73,092,5
Taux de marge d’EBITDA (%)13,3-3,0
Taux de marge opérationnelle (%)12,5-1,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-936,47-85,17
BFR exploitation (k €)-36,37-53,17
BFR hors exploitation (k €)-900,10-32,00
BFR (j)-426-67
BFR exploitation (j)-17-42
BFR hors exploitation (j)-410-25
Délai de paiement clients (j)111161
Délai de paiement fournisseurs (j)50125
Ratio des stocks / CA (j)11
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)414,18239,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)52,452,1
Fonds de roulement net global (k €)-445,82659,45
Trésorerie (k €)490,65744,62
Dettes financières (k €)183,38655,16
Capacité de remboursement0,442,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)8,839,1
Autonomie financière (%)52,565,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,91
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,70
Liquidité générale (%)73,2
Couverture des dettes (%)225,936,5
Fonds propres (M €)2,081,68
Rentabilité20252024
Marge nette (%)51,357,4
Rentabilité sur fonds propres (%)19,515,7
Rentabilité économique (%)4,4-0,3
Valeur ajoutée (k €)479,60342,18
Valeur ajoutée / CA (%)60,674,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)370,76351,13
Salaires / CA (%)46,976,4
Impôts et taxes (€)4 9964 986
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

9 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 15000 AURILLAC

créé le 20/12/2013 · 6 à 9 salariés

501 961 973 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

16 COURS MONTHYON, 15000 AURILLAC

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/2008 · Non employeuse

501 961 973 00010

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces
  • Dépôts des comptes17/09/2026

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