Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 07/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 286 814
- SIRET du siège
- 811 286 814 00025
- TVA intracommunautaire
- FR86811286814
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RIVIERE DES GALETS 21 CHEMIN DES ANGLAIS, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- ADRIEN JEAN RAYMOND GAUTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 198,64 | 121,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,90 | 50,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,13 | 29,50 |
| Résultat net (M €) | 0,54 | 0,95 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 63,7 | 38,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,4 | 41,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 24,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 693,72 | 663,35 |
| BFR exploitation (k €) | 14,13 | 19,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 679,59 | 644,01 |
| BFR (j) | 1 257 | 1 968 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 57 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 232 | 1 910 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,60 | 0,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 301,6 | 764,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 898,63 | 705,29 |
| Couverture du BFR (%) | 129,5 | 106,3 |
| Trésorerie (k €) | 204,91 | 41,94 |
| Dettes financières (M €) | 1,54 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 2,58 | 1,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,4 | 68,5 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 59,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,36 | 30,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,45 | |
| Liquidité générale (%) | 762,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,8 | 59,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,48 | 2,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 270,6 | 784,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | 41,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 168,62 | 96,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,9 | 79,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,67 | 43,29 |
| Salaires / CA (%) | 22,5 | 35,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 046 | 3 081 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ADRIEN JEAN RAYMOND GAUTIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège811 286 814 00025
Siège social
RIVIERE DES GALETS 21 CHEMIN DES ANGLAIS, 97420 LE PORT
créé le 12/10/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE PABLO PICASSO, 97419 LA POSSESSION
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/05/2015 · Non employeuse
