Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · MARCAIS (18170) · créée le 13/12/2017

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SIREN: 834 113 516
SIRET du siège: 834 113 516 00019
TVA intracommunautaire: FR35834113516
Forme juridique: SARL

Date de création: 13/12/2017
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: LA MOTHE, 18170 MARCAIS
Dirigeant: PHILIPPE MARESGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Conseil et assistance opérationnelle aux entreprises en matière économique financière et commerciale ainsi qu'en matière d'organisation d'information de management de communication interne et notamment en matière de gestion prise de participation et d'intérêts et gestion de ces participations et intérêts dans toutes sociétés françaises et étrangères ainsi que toutes activités liées à ses participations animation du groupe et prestation de services matière d'organisation d'information de management de communication interne et notamment en matière de gestion la prise de participation d'intérêts et la gestion de ces participations et intérêts dans toutes sociétés françaises et étrangères ainsi que toutes activités liées à ses participations animation du groupe et prestation de services

Capital social: 2 500 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	156,00	130,00	86,65
EBITDA - EBE (k €)	144,03	124,35
Résultat d’exploitation (k €)	147,11	144,35
Résultat net (k €)	153,60	147,83	-9,10

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	20,0	50,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	92,3	95,7
Taux de marge opérationnelle (%)	94,3	111,0
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (€)	9 046	-5 412
BFR exploitation (€)	9 046	-5 712
BFR hors exploitation (€)		300
BFR (j)	21	-15
BFR exploitation (j)	21	-16
BFR hors exploitation (j)		1
Délai de paiement clients (j)	37	29
Délai de paiement fournisseurs (j)	132	191
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	153,82	147,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)	98,6	113,7
Fonds de roulement net global (k €)	137,93	62,30
Couverture du BFR (%)	1 524,7
Trésorerie (k €)	128,88	67,72
Dettes financières (k €)	285,66	363,19
Capacité de remboursement	1,86	2,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	97,6	260,9
Autonomie financière (%)	49,7	26,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,09	2,38
Solvabilité	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	225,88	285,04
Liquidité générale (%)	65,6	28,3
Couverture des dettes (%)	53,8	40,7
Fonds propres (k €)	292,83	139,23
Rentabilité	2020	2019	2018
Marge nette (%)	98,5	113,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	52,5	106,2
Rentabilité économique (%)	25,4	28,7
Valeur ajoutée (k €)	148,66	127,17
Valeur ajoutée / CA (%)	95,3	97,8
Structure d’activité	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	4 349	2 820
Salaires / CA (%)	2,8	2,2
Impôts et taxes (€)	278