Mise à jour 06/12/2025
AHTI CONCEPT
En activitéSAS · LA ROCHE DE GLUN (26600) · créée le 23/08/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 106 835
- SIRET du siège
- 832 106 835 00024
- TVA intracommunautaire
- FR06832106835
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/08/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 30.11ZConstruction de navires et de structures flottantes
- Adresse du siège
- 36 RUE DU ROUSSILLON, 26600 LA ROCHE DE GLUN
- Dirigeant
- PATRICE BIOUSSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres matériels de transport
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,03 | 26,19 |
| Marge brute (k €) | 68,27 | 8,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,39 | 3,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,04 | 3,68 |
| Résultat net (k €) | 41,65 | 3,68 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 197,9 | 1 149,6 |
| Taux de marge brute (%) | 87,5 | 31,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 55,6 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56,4 | 14,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 22,52 | 5,92 |
| BFR exploitation (k €) | 22,04 | 5,16 |
| BFR hors exploitation (€) | 485 | 760 |
| BFR (j) | 104 | 81 |
| BFR exploitation (j) | 102 | 71 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 115 | 105 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,80 | 3,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,6 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 27,74 | |
| Couverture du BFR (%) | 123,1 | |
| Trésorerie (€) | 5 214 | 1 146 |
| Dettes financières (k €) | 23,77 | 32,61 |
| Capacité de remboursement | 0,57 | 8,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 147,6 | |
| Autonomie financière (%) | 35,6 | -258,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,43 | 8,55 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,17 | 35,42 |
| Liquidité générale (%) | 112,5 | 27,0 |
| Couverture des dettes (%) | 175,9 | 11,3 |
| Fonds propres (k €) | 16,10 | -25,55 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 53,4 | 14,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 258,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 110,5 | 52,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,45 | 3,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,7 | 14,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 54 |
Dirigeants
1- PATRICE BIOUSSE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège832 106 835 00024
Siège social
36 RUE DU ROUSSILLON, 26600 LA ROCHE DE GLUN
créé le 01/10/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
102 RUE DE L'EVOLUTION, 83390 CUERS
NAF 30.11Z · Construction de navires et de structures flottantes · créé le 23/08/2017 · Non employeuse
