Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NŒUX-LES-MINES (62290) · créée le 01/01/2005
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- SIREN
- 480 117 597
- SIRET du siège
- 480 117 597 00025
- TVA intracommunautaire
- FR94480117597
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 142 RUE LEON BLUM, 62290 NŒUX-LES-MINES
- Dirigeant
- PIERRE DESMONTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | ||
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,05 | -0,05 |
| Résultat net (M €) | 1,94 | 2,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,95 | 1,09 |
| BFR exploitation (M €) | -0,03 | -0,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,98 | 1,11 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 292 | 256 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,96 | 2,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,98 | 1,17 |
| Couverture du BFR (%) | 103,6 | 106,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 0,08 |
| Dettes financières (M €) | 8,06 | 9,95 |
| Capacité de remboursement | 4,12 | 4,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,0 | 62,8 |
| Autonomie financière (%) | 68,4 | 61,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,27 | 2,63 |
| Liquidité générale (%) | 45,3 | 45,8 |
| Couverture des dettes (%) | 24,3 | 22,2 |
| Fonds propres (M €) | 17,52 | 15,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,1 | 13,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 125,10 | 109,96 |
| Marge brute (M €) | 28,33 | 25,62 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,30 | 5,27 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,89 | 2,98 |
| Résultat net (M €) | 1,88 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,8 | 10,2 |
| Taux de marge brute (%) | 22,6 | 23,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -5,61 | -3,67 |
| BFR (j) | -16 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | 26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,31 | 4,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,16 | 5,09 |
| Trésorerie (M €) | 8,78 | 8,77 |
| Dettes financières (M €) | 32,88 | 29,86 |
| Capacité de remboursement | 6,19 | 6,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 302,6 | 318,5 |
| Autonomie financière (%) | 16,4 | 15,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,83 | 4,00 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | 14,4 |
| Fonds propres (M €) | 10,87 | 9,37 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 7,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 20,52 | 18,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,4 | 17,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,72 | 11,90 |
| Salaires / CA (%) | 10,2 | 10,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,83 | 1,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | -25,97 |
Dirigeants
12- PIERRE DESMONT
Président de SAS
- GONZAGUE DETAVERNIER
Autre
- OLIBE328544788
Autre
Afficher les 12 dirigeants
- 335244794
- SAS ETADIS398366047
Autre
- 330024035
- AMANDIS387580541
Autre
- DOUAI DISTRIBUTION322759549
Autre
- BERNARD GROUSSIN
Commissaire aux comptes suppléant
- DELOITTE ET ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- VDB ET ASSOCIES SAS581720729
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE334298072
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège480 117 597 00025
Siège social
142 RUE LEON BLUM, 62290 NŒUX-LES-MINES
créé le 28/05/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 62980 VERMELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2005 · Non employeuse
