Mise à jour 22/03/2024

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En activité

SAS · TREMBLAY-EN-FRANCE (93290) · créée le 03/10/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 45 RUE DE PARIS, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Dirigeant: ERWAN MIKAEL MARIE LE CHAPELAINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 19 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)	-4 286	-6 045	-5 806	-8 092
Résultat net (k €)	-4,29	-6,05	-5,81	-8,09

Voir les 17 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	0,03	0,03	0,03	0,03
BFR exploitation (€)	-5 400
BFR hors exploitation (k €)	34,62	34,62
Délai de paiement fournisseurs (j)	378
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-4,29	-6,05	-5,81	-8,09
Fonds de roulement net global (M €)	0,03	0,04	0,04	0,05
Couverture du BFR (%)	107,3	112,5	135,4	171,3
Trésorerie (k €)	2,14	4,33	10,91	19,78
Dettes financières (M €)		0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		0,1
Autonomie financière (%)	99,8	99,9	99,9	99,8
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (€)	3 600	3 300
Liquidité générale (%)	1 021,3	1 180,3
Couverture des dettes (%)		-183,2
Fonds propres (M €)	2,74	2,74	2,75	2,75
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3