Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTAUBAN (82000) · créée le 27/12/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 352 890 354
- SIRET du siège
- 352 890 354 00058
- TVA intracommunautaire
- FR76352890354
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/12/1989
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 38 RUE DU LYCEE, 82000 MONTAUBAN
- Dirigeant
- SERGE CHARLES DUMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 46,55 | 53,76 |
| Marge brute (k €) | 45,16 | 52,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -317,41 | -303,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -323,99 | -309,91 |
| Résultat net (M €) | 0,39 | 0,32 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,4 | -70,2 |
| Taux de marge brute (%) | 97,0 | 97,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -681,9 | -565,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -696,0 | -576,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,64 | 2,01 |
| BFR exploitation (k €) | -60,19 | -59,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,70 | 2,07 |
| BFR (j) | 12 678 | 13 438 |
| BFR exploitation (j) | -465 | -398 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 143 | 13 836 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,06 | 0,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -137,2 | 329,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,62 | 8,45 |
| Couverture du BFR (%) | 525,6 | 421,3 |
| Trésorerie (M €) | 6,98 | 6,45 |
| Dettes financières (k €) | 318,26 | 112,54 |
| Capacité de remboursement | 0,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 95,7 | 98,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 391,38 | 175,71 |
| Liquidité générale (%) | 2 270,8 | 4 847,1 |
| Couverture des dettes (%) | -20,1 | 157,3 |
| Fonds propres (M €) | 8,79 | 8,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 840,2 | 597,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,5 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,03 | 10,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,2 | 20,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 313,53 | 309,01 |
| Salaires / CA (%) | 673,5 | 574,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,91 | 5,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SERGE CHARLES DUMAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège352 890 354 00058
Siège social
38 RUE DU LYCEE, 82000 MONTAUBAN
créé le 01/07/2005 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
197 ROUTE DE LAFRANCAISE, 82100 CASTELSARRASIN
NAF 29.2K · créé le 10/03/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE CARTATOUCHE, 82170 BESSENS
NAF 29.2K · créé le 26/05/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE N 113, 82170 DIEUPENTALE
NAF 28.29B · Fabrication d'autres machines d'usage général · créé le 01/07/2000 · Non employeuse
