Mise à jour 04/07/2026
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CesséeSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 05/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 701 468
- SIRET du siège
- 818 701 468 00022
- TVA intracommunautaire
- FR08818701468
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/02/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29CEdition de logiciels applicatifs
- Adresse du siège
- 86 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- ETIENNE DE VERDELHAN DES MOLLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 412,00 | 376,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -690,46 | -923,11 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,28 | -1,58 |
| Résultat net (M €) | -1,60 | -1,43 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,4 | 123,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -167,6 | -245,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -311,1 | -420,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 16,70 | 286,75 |
| BFR exploitation (k €) | -216,09 | -187,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 232,80 | 474,57 |
| BFR (j) | 15 | 274 |
| BFR exploitation (j) | -189 | -179 |
| BFR hors exploitation (j) | 203 | 453 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 70 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -522,73 | -755,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -126,9 | -200,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,61 | 1,57 |
| Couverture du BFR (%) | 3 625,1 | 548,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,55 | 1,25 |
| Dettes financières (M €) | 1,21 | 1,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 021,2 | 110,5 |
| Autonomie financière (%) | 23,5 | 49,1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 479,12 | 715,38 |
| Liquidité générale (%) | 170,5 | 246,3 |
| Couverture des dettes (%) | -43,2 | -50,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,12 | 1,36 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -389,5 | -378,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 355,4 | -105,1 |
| Rentabilité économique (%) | -96,6 | -55,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 379,91 | 104,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,2 | 27,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | 1,02 |
| Salaires / CA (%) | 257,0 | 270,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,68 | 10,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 412,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- ETIENNE DE VERDELHAN DES MOLLES
Président de SAS
- AGNES DEBAINS
Directeur Général
- DAMIEN BARGUES
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège818 701 468 00022
Siège socialFermé
86 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL
créé le 15/11/2016 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
86 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL
créé le 15/11/2016 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaireFermé
7 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS
NAF 58.29C · Edition de logiciels applicatifs · créé le 05/02/2016 · Non employeuse
