Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA ROCHETTE (77000) · créée le 29/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 516 037
- SIRET du siège
- 838 516 037 00028
- TVA intracommunautaire
- FR78838516037
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/01/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- IMPASSE BEL AIR, 77000 LA ROCHETTE
- Dirigeant
- HOLDAIRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 12/20206 mois | 06/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 299,63 | 385,00 |
| Marge brute (k €) | 299,36 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,27 | 12,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,09 | 15,65 |
| Résultat net (k €) | 16,22 | 13,30 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2020 | 06/2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 4,1 |
| Gestion BFR | 12/2020 | 06/2020 |
| BFR (k €) | 50,49 | 9,19 |
| BFR exploitation (k €) | 43,86 | 2,45 |
| BFR hors exploitation (€) | 6 637 | 6 742 |
| BFR (j) | 61 | 9 |
| BFR exploitation (j) | 53 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 177 | 49 |
| Autonomie financière | 12/2020 | 06/2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,53 | 9,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 50,82 | 34,30 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 373,4 |
| Trésorerie (k €) | 0,33 | 25,12 |
| Dettes financières (€) | 231 | |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | |
| Autonomie financière (%) | 42,3 | 30,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,01 | |
| Solvabilité | 12/2020 | 06/2020 |
| Couverture des dettes (%) | 6 724,7 | |
| Fonds propres (k €) | 51,36 | 35,14 |
| Rentabilité | 12/2020 | 06/2020 |
| Marge nette (%) | 5,4 | 3,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,6 | 37,9 |
| Rentabilité économique (%) | 37,0 | 44,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 264,73 | 346,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,4 | 89,9 |
| Structure d’activité | 12/2020 | 06/2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 242,00 | 332,27 |
| Salaires / CA (%) | 80,8 | 86,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 468 | 1 736 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège838 516 037 00028
Siège social
IMPASSE BEL AIR, 77000 LA ROCHETTE
créé le 05/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
97 RUE DE FRANCE, 77300 FONTAINEBLEAU
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 29/01/2018 · 6 à 9 salariés
