Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-DENIS-SUR-COISE (42140) · créée le 29/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 195 684
- SIRET du siège
- 852 195 684 00026
- TVA intracommunautaire
- FR65852195684
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/05/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC CROIX CHARTIER 165 RUE DE L'ENERGIE, 42140 SAINT-DENIS-SUR-COISE
- Dirigeant
- ALEXANDRE PERRATGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 296,00 | 270,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,81 | -17,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,81 | -17,31 |
| Résultat net (k €) | 44,61 | 59,91 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,6 | 3,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | -6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | -6,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 79,81 | 87,10 |
| BFR exploitation (k €) | 16,48 | -0,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,33 | 87,47 |
| BFR (j) | 97 | 116 |
| BFR exploitation (j) | 20 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | 77 | 117 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,61 | 59,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,1 | 22,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 166,12 | 163,92 |
| Couverture du BFR (%) | 208,2 | 188,2 |
| Trésorerie (k €) | 86,32 | 76,81 |
| Dettes financières (k €) | 105,99 | 148,39 |
| Capacité de remboursement | 2,38 | 2,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,2 | 22,7 |
| Autonomie financière (%) | 85,5 | 79,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,17 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 84,10 | 78,47 |
| Liquidité générale (%) | 206,5 | 209,4 |
| Couverture des dettes (%) | 42,1 | 40,4 |
| Fonds propres (k €) | 698,71 | 654,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,1 | 22,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 286,48 | 261,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,8 | 96,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 247,79 | 277,51 |
| Salaires / CA (%) | 83,7 | 102,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,89 | 1,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- ALEXANDRE PERRAT
Gérant
- JUSTINE PERRAT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège852 195 684 00026
Siège social
ZAC CROIX CHARTIER 165 RUE DE L'ENERGIE, 42140 SAINT-DENIS-SUR-COISE
créé le 15/02/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
200 CHAUSSEE BEAUVOIR, 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/05/2019 · Non employeuse
