Mise à jour 23/06/2026
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En activitéSAS · SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) · créée le 20/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 527 999
- SIRET du siège
- 799 527 999 00038
- TVA intracommunautaire
- FR19799527999
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- 151- 161-EUROSQUARE 1 151 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- Dirigeant
- Rail Capital Europe InvestmentPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 191,23 | 175,98 |
| EBITDA - EBE (M €) | 136,08 | 138,87 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,66 | 1,31 |
| Résultat net (M €) | -0,88 | 0,53 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | 4,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,2 | 78,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,9 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -20,68 | -9,00 |
| BFR exploitation (M €) | -91,05 | -3,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 70,38 | -5,78 |
| BFR (j) | -39 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -171 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 379 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,05 | 2,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -8,58 | -7,30 |
| Trésorerie (M €) | 12,09 | 1,69 |
| Dettes financières (M €) | 56,38 | 57,03 |
| Capacité de remboursement | 27,56 | 20,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -1,1 | -0,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,33 | 0,40 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 190,86 | |
| Liquidité générale (%) | 90,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,6 | 4,9 |
| Fonds propres (M €) | -2,48 | -1,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,5 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 145,68 | 147,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,2 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 77 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,95 | 7,81 |
| Salaires / CA (%) | 4,7 | 4,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 667,92 | 595,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 121,04 |
Dirigeants
4- Rail Capital Europe Investment918555467
Président de SAS
- SIMON-PIERRE TREZEGUET
Directeur Général
- PATRICE BILDSTEIN
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège799 527 999 00038
Siège social
151- 161-EUROSQUARE 1 151 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
créé le 05/05/2017 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE AUX ETOILES, 93210 SAINT-DENIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/12/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CAP WEST 15 ALLEE DE L'EUROPE, 92110 CLICHY
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 05/11/2015 · Non employeuse
