Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TAVERNY (95150) · créée le 01/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 682 014
- SIRET du siège
- 801 682 014 00015
- TVA intracommunautaire
- FR21801682014
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- 34 CHAUSSEE JULES CESAR, 95150 TAVERNY
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,46 | 2,13 |
| Marge brute (k €) | 171,34 | 441,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,44 | 86,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,29 | 86,18 |
| Résultat net (k €) | 36,66 | 83,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -78,3 | 230,0 |
| Taux de marge brute (%) | 36,9 | 20,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 65,20 | 40,68 |
| BFR exploitation (k €) | 126,39 | 31,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | -61,19 | 9,29 |
| BFR (j) | 51 | 7 |
| BFR exploitation (j) | 98 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | -47 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 132 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,46 | 84,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,1 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 111,70 | 263,70 |
| Couverture du BFR (%) | 171,3 | 648,3 |
| Trésorerie (k €) | 46,50 | 223,02 |
| Dettes financières (k €) | 54,46 | 243,93 |
| Capacité de remboursement | 1,45 | 2,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,2 | 1 185,8 |
| Autonomie financière (%) | 19,6 | 4,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,22 | 0,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,23 | 0,44 |
| Liquidité générale (%) | 124,4 | 116,7 |
| Couverture des dettes (%) | 68,8 | 34,7 |
| Fonds propres (k €) | 57,24 | 20,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,9 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64,1 | 405,1 |
| Rentabilité économique (%) | 34,3 | 32,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,76 | 87,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,1 | 4,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 318 | 1 589 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 2,06 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
34 CHAUSSEE JULES CESAR, 95150 TAVERNY
créé le 01/04/2014 · Non employeuse
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