Mise à jour 06/12/2025
ALCYOM
En activitéSAS · ASNIERES-SUR-SEINE (92600) · créée le 08/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 918 401
- SIRET du siège
- 479 918 401 00023
- TVA intracommunautaire
- FR26479918401
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 29 QUAI AULAGNIER, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- Dirigeant
- LAURENT GHELFIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,54 | 6,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | -111,61 | 520,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -641,01 | 102,81 |
| Résultat net (k €) | -390,80 | 504,44 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,6 | 47,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,6 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 2,57 | 3,64 |
| BFR exploitation (M €) | -5,91 | -5,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,48 | 8,68 |
| BFR (j) | 167 | 209 |
| BFR exploitation (j) | -384 | -289 |
| BFR hors exploitation (j) | 551 | 498 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 621 | 584 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 158 | 127 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -523,23 | 322,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,4 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,71 | 4,23 |
| Couverture du BFR (%) | 105,5 | 116,2 |
| Trésorerie (k €) | 140,33 | 590,09 |
| Dettes financières (M €) | 2,70 | 3,33 |
| Capacité de remboursement | 10,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 163,6 | 131,0 |
| Autonomie financière (%) | 11,4 | 14,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,26 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,17 | 13,36 |
| Liquidité générale (%) | 105,3 | 115,2 |
| Couverture des dettes (%) | -19,4 | 9,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,65 | 2,54 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -7,1 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,7 | 19,9 |
| Rentabilité économique (%) | -14,7 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,31 | 1,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | 29,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,40 | 1,31 |
| Salaires / CA (%) | 25,2 | 20,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,28 | 16,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LAURENT GHELFI
Président de SAS
- EXCO VFA AUDIT323377614
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège479 918 401 00023
Siège social
29 QUAI AULAGNIER, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
créé le 21/06/2019 · 10 à 19 salariésAsnières-sur-Seine
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
99 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 08/12/2004 · Non employeuse
