Mise à jour 22/06/2026
ALDICA FINANCES
En activitéSAS · LAMBERSART (59130) · créée le 15/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 619 347
- SIRET du siège
- 793 619 347 00016
- TVA intracommunautaire
- FR37793619347
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 AVENUE POTTIER, 59130 LAMBERSART
- Dirigeant
- JEAN CHARLES THERONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,40 | 71,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,56 | -216,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -63,49 | -218,26 |
| Résultat net (M €) | -0,26 | 1,66 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,0 | -78,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -62,8 | -303,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -65,9 | -305,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 132,56 | 147,04 |
| BFR exploitation (k €) | -0,47 | 22,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 133,04 | 124,24 |
| BFR (j) | 495 | 741 |
| BFR exploitation (j) | -2 | 115 |
| BFR hors exploitation (j) | 497 | 626 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 386 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 73 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -36,28 | -223,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -37,6 | -312,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,84 | 2,08 |
| Couverture du BFR (%) | 1 390,8 | 1 411,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,71 | 1,93 |
| Dettes financières (k €) | 677,08 | 842,19 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,9 | 34,4 |
| Autonomie financière (%) | 74,6 | 72,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 259,83 | 427,93 |
| Liquidité générale (%) | 716,2 | 506,1 |
| Couverture des dettes (%) | -5,4 | -26,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,06 | 2,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -271,5 | 2 319,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,7 | 67,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,93 | -51,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,1 | -72,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,46 | 152,53 |
| Salaires / CA (%) | 90,7 | 213,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,03 | 12,27 |
Dirigeants
3- JEAN CHARLES THERON
Président de SAS
- JEAN-PIERRE THERON
Directeur Général
- CABINET FORTIN329476667
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 619 347 00016
Siège social
5 AVENUE POTTIER, 59130 LAMBERSART
créé le 15/05/2013 · 1 à 2 salariés
