Mise à jour 22/06/2026
ALDICA FINANCES
En activitéSAS · LAMBERSART (59130) · créée le 15/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 619 347
- SIRET du siège
- 793 619 347 00016
- TVA intracommunautaire
- FR37793619347
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 AVENUE POTTIER, 59130 LAMBERSART
- Dirigeant
- JEAN CHARLES THERONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation, la propriété, l'administration, l'exploitation et la cession sous quelque forme que ce soit, des titres sociaux en pleine propriété ou en démembrement de propriété, de toutes sociétés ou groupement civil ou commercial créés ou à créer. Prestation de services, en matière de gestion, d'administration d'organisation, de direction de toute société ou structure de quelque nature qu'elle soit.
- Capital social
- 2 092 740 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,40 | 71,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,56 | -216,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -63,49 | -218,26 |
| Résultat net (M €) | -0,26 | 1,66 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,0 | -78,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -62,8 | -303,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -65,9 | -305,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 132,56 | 147,04 |
| BFR exploitation (k €) | -0,47 | 22,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 133,04 | 124,24 |
| BFR (j) | 495 | 741 |
| BFR exploitation (j) | -2 | 115 |
| BFR hors exploitation (j) | 497 | 626 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 386 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 73 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -36,28 | -223,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -37,6 | -312,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,84 | 2,08 |
| Couverture du BFR (%) | 1 390,8 | 1 411,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,71 | 1,93 |
| Dettes financières (k €) | 677,08 | 842,19 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,9 | 34,4 |
| Autonomie financière (%) | 74,6 | 72,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 259,83 | 427,93 |
| Liquidité générale (%) | 716,2 | 506,1 |
| Couverture des dettes (%) | -5,4 | -26,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,06 | 2,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -271,5 | 2 319,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,7 | 67,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,93 | -51,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,1 | -72,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,46 | 152,53 |
| Salaires / CA (%) | 90,7 | 213,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,03 | 12,27 |
Dirigeants
3- JEAN CHARLES THERON
Président de SAS
Également dans CHARLES GIRAUD ET CIE, MAJESTE, SCI DESTAPETS, SCI DU 12 DEL, SCI LOMAR et 6 autres
- JEAN-PIERRE THERON
Directeur Général
Également dans ARGOS AG, ATRESS, H C A INVESTISSEMENT, MAJESTE, SCI DELECOURT et 8 autres
- CABINET FORTIN329476667
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 AVENUE POTTIER, 59130 LAMBERSART
créé le 15/05/2013 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes06/12/2023
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Dépôts des comptes06/01/2022
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Modifications diverses17/03/2021
modification survenue sur l'administration
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes10/02/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE