Mise à jour 06/12/2025
ALDREA CAPITAL
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 19/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 880 034 103
- SIRET du siège
- 880 034 103 00023
- TVA intracommunautaire
- FR68880034103
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 BOULEVARD DE LA SAUSSAYE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- ARTHUR PATRICK PIERRE ALAIN DI MONTAGLIARIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 351,89 | 341,02 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,15 | -0,81 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -6,53 | -0,84 |
| Résultat net (M €) | -6,00 | -0,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | 516,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,0 | -237,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 855,9 | -246,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -80,85 | 451,81 |
| BFR exploitation (M €) | 0,13 | 0,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | -213,69 | 417,65 |
| BFR (j) | -83 | 477 |
| BFR exploitation (j) | 136 | 36 |
| BFR hors exploitation (j) | -219 | 441 |
| Délai de paiement clients (j) | 183 | 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,97 | -0,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 697,2 | -87,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,82 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 356,5 | |
| Trésorerie (M €) | 16,90 | 1,16 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 99,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -109,23 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,62 | 0,13 |
| Liquidité générale (%) | 2 825,9 | 1 347,2 |
| Couverture des dettes (%) | -6 212,8 | |
| Fonds propres (M €) | 33,68 | 41,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 705,5 | -93,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,8 | -0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -19,4 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,26 | -0,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,3 | -198,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,32 | 108,98 |
| Salaires / CA (%) | 30,5 | 32,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,86 | 23,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ARTHUR PATRICK PIERRE ALAIN DI MONTAGLIARI
Président de SAS
- LAURENT BENEDICT
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET BENEDICT ET ASSOCIES377852983
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège880 034 103 00023
Siège social
1 BOULEVARD DE LA SAUSSAYE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE CASIMIR PINEL, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/12/2019 · 1 à 2 salariés
