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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · CERISY-BELLE-ETOILE (61100) · créée le 30/08/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
853 727 931
SIRET du siège
853 727 931 00026
TVA intracommunautaire
FR73853727931
Forme juridique
SARL
Date de création
30/08/2019
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
2227 ROUTE DE LA LANDE PATRY, 61100 CERISY-BELLE-ETOILE
Dirigeant
AURELIEN MATHIEU FABIEN LETELLIERGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de cas participations, l'acquisition par tous moyens, la gestion, la rétrocession en tout ou partie de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et autres titres de placement ; l'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres ; tous conseils, études, assistance et prestations diverses notamment en matière de gestion administrative et comptable, financière et commerciale.

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 octobre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)121,6793,22
EBITDA - EBE (k €)11,33-6,35
Résultat d’exploitation (k €)5,39-10,69
Résultat net (k €)191,2535,73
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)30,5-39,9
Taux de marge d’EBITDA (%)9,3-6,8
Taux de marge opérationnelle (%)4,4-11,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)50,45-3,54
BFR exploitation (k €)47,96-14,49
BFR hors exploitation (k €)2,4910,95
BFR (j)149-14
BFR exploitation (j)142-56
BFR hors exploitation (j)742
Délai de paiement clients (j)147
Délai de paiement fournisseurs (j)1416
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)197,4740,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)162,343,0
Fonds de roulement net global (k €)64,4095,66
Couverture du BFR (%)127,7
Trésorerie (k €)13,9599,20
Dettes financières (k €)721,84162,03
Capacité de remboursement3,664,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)92,527,5
Autonomie financière (%)51,276,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)62,50
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)227,1281,42
Liquidité générale (%)33,5135,3
Couverture des dettes (%)27,424,7
Fonds propres (k €)779,95588,41
Rentabilité20252024
Marge nette (%)157,238,3
Rentabilité sur fonds propres (%)24,56,1
Rentabilité économique (%)0,4-1,4
Valeur ajoutée (k €)90,9272,82
Valeur ajoutée / CA (%)74,778,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)79,1078,00
Salaires / CA (%)65,083,7
Impôts et taxes (€)4931 176
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

2227 ROUTE DE LA LANDE PATRY, 61100 CERISY-BELLE-ETOILE

créé le 01/02/2021 · Non employeuse

853 727 931 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

6 LA PACOTIERE, 61440 MESSEI

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/08/2019 · Non employeuse

853 727 931 00018

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Annonces légales (BODACC)

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