Mise à jour 06/12/2025
ALHESTIA
En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 15/01/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 618 141
- SIRET du siège
- 421 618 141 00020
- TVA intracommunautaire
- FR43421618141
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/1999
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 91 RUE PEREIRE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- MARCEL ALLOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,95 | 4,30 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | 0,13 | 2,57 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,39 | 1,10 |
| Résultat net (M €) | -1,99 | 0,83 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | -4,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 59,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,3 | 25,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,75 | 1,32 |
| BFR exploitation (M €) | 2,65 | 2,47 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,89 | -1,15 |
| BFR (j) | 160 | 111 |
| BFR exploitation (j) | 241 | 207 |
| BFR hors exploitation (j) | -82 | -96 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 169 | 155 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,59 | 1,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,8 | 38,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,54 | 5,31 |
| Couverture du BFR (%) | 201,7 | 400,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,78 | 3,98 |
| Dettes financières (M €) | 46,14 | 28,11 |
| Capacité de remboursement | 16,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 583,0 | 283,9 |
| Autonomie financière (%) | 14,2 | 24,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 335,42 | 9,37 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,41 | 7,52 |
| Liquidité générale (%) | 78,8 | 98,0 |
| Couverture des dettes (%) | -1,3 | 5,9 |
| Fonds propres (M €) | 7,92 | 9,90 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -50,3 | 19,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25,1 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,54 | 3,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,4 | 78,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 736,53 | 458,79 |
| Salaires / CA (%) | 18,7 | 10,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,67 | 0,34 |
Dirigeants
3- MARCEL ALLO
Président de SAS
- JEAN-PIERRE BOURGIN
Commissaire aux comptes suppléant
- EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE351329503
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège421 618 141 00020
Siège social
91 RUE PEREIRE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 05/01/2015 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE JEANNE D ARC, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 15/01/1999 · Non employeuse
