Mise à jour 06/12/2025
ALI
En activitéSAS · BOURGES (18000) · créée le 10/08/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 123 081
- SIRET du siège
- 424 123 081 00038
- TVA intracommunautaire
- FR79424123081
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/08/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZAC DE BEAULIEU CS 10026 RUE MARCEL DASSAULT, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- BENOIT SEVINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,44 | 1,66 |
| Marge brute (M €) | 1,44 | 1,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 81,14 | 136,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,55 | 166,38 |
| Résultat net (M €) | -0,38 | -1,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,4 | 13,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | 8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,45 | -2,67 |
| BFR exploitation (M €) | 0,36 | 2,97 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,81 | -5,64 |
| BFR (j) | -611 | -578 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 643 |
| BFR hors exploitation (j) | -702 | -1 221 |
| Délai de paiement clients (j) | 163 | 594 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 180 | 148 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 224,29 | 44,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,6 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,45 | -2,67 |
| Dettes financières (€) | 400 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 15,5 | 17,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 116,49 | 103,02 |
| Liquidité générale (%) | 97,9 | 97,4 |
| Couverture des dettes (%) | 56 072,5 | |
| Fonds propres (M €) | 21,29 | 21,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -26,7 | -83,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,8 | -6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,03 | 1,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,7 | 78,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,94 | 1,15 |
| Salaires / CA (%) | 65,0 | 69,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,01 | 16,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 889,20 | 839,68 |
Dirigeants
2- BENOIT SEVIN
Président de SAS
- DELOITTE ET ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège424 123 081 00038
Siège social
ZAC DE BEAULIEU CS 10026 RUE MARCEL DASSAULT, 18000 BOURGES
créé le 29/03/2013 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
15-19 15 RUE LEON GEFFROY, 94400 VITRY-SUR-SEINE
NAF 74.1J · créé le 10/08/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
23 RUE FELIX CHEDIN, 18000 BOURGES
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 27/02/2001 · Non employeuse
