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Mise à jour 06/12/2025

ALI

En activité

SAS · BOURGES (18000) · créée le 10/08/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
424 123 081
SIRET du siège
424 123 081 00038
TVA intracommunautaire
FR79424123081
Forme juridique
SAS
Date de création
10/08/1999
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
ZAC DE BEAULIEU CS 10026 RUE MARCEL DASSAULT, 18000 BOURGES
Dirigeant
BENOIT SEVINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

Acquisition et gestion de tous titres de participation et toutes valeurs mobilières toutes prestations de services liées a cette activité ainsi que toutes activités de fabrication commercialisation achat revente de tous matériels industriels en général et plus particulièrement tous matériels ou machines pour l'industrie agroalimentaire ou encore tous équipements de cuisine

Capital social
7 423 450 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
97 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,441,66
Marge brute (M €)1,441,66
EBITDA - EBE (k €)81,14136,81
Résultat d’exploitation (k €)88,55166,38
Résultat net (M €)-0,38-1,40
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-13,413,9
Taux de marge brute (%)100,0100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)5,68,2
Taux de marge opérationnelle (%)6,110,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-2,45-2,67
BFR exploitation (M €)0,362,97
BFR hors exploitation (M €)-2,81-5,64
BFR (j)-611-578
BFR exploitation (j)91643
BFR hors exploitation (j)-702-1 221
Délai de paiement clients (j)163594
Délai de paiement fournisseurs (j)180148
Ratio des stocks / CA (j)0
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)224,2944,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)15,62,7
Fonds de roulement net global (M €)-2,45-2,67
Dettes financières (€)400
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0
Autonomie financière (%)15,517,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,00
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)116,49103,02
Liquidité générale (%)97,997,4
Couverture des dettes (%)56 072,5
Fonds propres (M €)21,2921,67
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-26,7-83,9
Rentabilité sur fonds propres (%)-1,8-6,4
Rentabilité économique (%)0,40,8
Valeur ajoutée (M €)1,031,30
Valeur ajoutée / CA (%)71,778,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)0,941,15
Salaires / CA (%)65,069,1
Impôts et taxes (k €)16,0116,89
Chiffre d’affaires à l’export (k €)889,20839,68

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

ZAC DE BEAULIEU CS 10026 RUE MARCEL DASSAULT, 18000 BOURGES

créé le 29/03/2013 · 6 à 9 salariés

424 123 081 00038
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

15-19 15 RUE LEON GEFFROY, 94400 VITRY-SUR-SEINE

NAF 74.1J · créé le 10/08/1999 · Non employeuse

424 123 081 00012

Établissement secondaireFermé

23 RUE FELIX CHEDIN, 18000 BOURGES

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 27/02/2001 · Non employeuse

424 123 081 00020

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes26/03/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes19/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes10/04/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes09/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes04/05/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes03/06/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

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