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Mise à jour 06/12/2025

ALISON

En activité

SAS · TERRES-DE-CAUX (76640) · créée le 14/12/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
824 382 113
SIRET du siège
824 382 113 00010
TVA intracommunautaire
FR13824382113
Forme juridique
SAS
Date de création
14/12/2016
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
RUE RUE DE L'EUROPE, 76640 TERRES-DE-CAUX
Dirigeant
SONIA TRIGUELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Toutes activites de direction, de tutelle, de representation et de gestion liees notamment a la possession et au controle de participations la fourniture de toutes prestations de services administratifs, comptables, informatiques, financiers, commerciaux, techniques et logistiques, pour le compte de sociétes filiales ou tierces

Capital social
240 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)458,93542,03
EBITDA - EBE (k €)12,4219,81
Résultat d’exploitation (k €)12,4222,63
Résultat net (k €)617,91582,93
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)-15,335,2
Taux de marge d’EBITDA (%)2,73,7
Taux de marge opérationnelle (%)2,74,2
Gestion BFR20262025
BFR (k €)53,39257,00
BFR exploitation (k €)-13,8695,30
BFR hors exploitation (k €)67,26161,70
BFR (j)42171
BFR exploitation (j)-1163
BFR hors exploitation (j)53107
Délai de paiement clients (j)1594
Délai de paiement fournisseurs (j)5453
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)617,91580,23
Capacité d’autofinancement / CA (%)134,6107,0
Fonds de roulement net global (k €)168,87317,29
Couverture du BFR (%)316,3123,5
Trésorerie (k €)115,4860,29
Dettes financières (M €)2,082,85
Capacité de remboursement3,374,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)40,462,8
Autonomie financière (%)70,560,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)158,19140,64
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,091,34
Liquidité générale (%)22,029,3
Couverture des dettes (%)29,720,4
Fonds propres (M €)5,154,53
Rentabilité20262025
Marge nette (%)134,6107,5
Rentabilité sur fonds propres (%)12,012,9
Rentabilité économique (%)0,20,3
Valeur ajoutée (k €)426,51508,50
Valeur ajoutée / CA (%)92,993,8
Structure d’activité20262025
Effectif4
Salaires et charges sociales (k €)390,50467,35
Salaires / CA (%)85,186,2
Impôts et taxes (k €)23,5921,34
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RUE RUE DE L'EUROPE, 76640 TERRES-DE-CAUX

créé le 14/12/2016 · 3 à 5 salariés

824 382 113 00010

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes24/09/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de le havre

  • Dépôts des comptes09/10/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de le havre

  • Dépôts des comptes10/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de le havre

  • Dépôts des comptes05/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de le havre

  • Dépôts des comptes23/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le havre

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes10/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE

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