Mise à jour 06/12/2025
ALJOBERGUI
En activitéSAS · COGOLIN (83310) · créée le 13/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 334 752
- SIRET du siège
- 789 334 752 00027
- TVA intracommunautaire
- FR13789334752
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/11/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 59 RUE MARCEAU, 83310 COGOLIN
- Dirigeant
- BERNARD FARACOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations dans des sociétés commerciales industrielles ou de services ou de société civiles ou des sociétés exerçant des activités de location commerciale ou de location meublée ou non meublée ou toute activité d'hôtellerie.
- Capital social
- 31 840 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 24 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -660,08 | -707,99 |
| Résultat net (M €) | -1,07 | 0,57 |
Voir les 22 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 16,20 | 15,31 |
| BFR exploitation (k €) | -133,32 | -143,40 |
| BFR hors exploitation (M €) | 16,33 | 15,46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 59 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,30 | 1,71 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,99 | 15,21 |
| Couverture du BFR (%) | 104,9 | 99,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,10 | 0,10 |
| Dettes financières (M €) | 7,93 | 5,68 |
| Capacité de remboursement | 26,34 | 3,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,2 | 16,8 |
| Autonomie financière (%) | 78,9 | 83,7 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,19 | |
| Liquidité générale (%) | 258,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | 30,0 |
| Fonds propres (M €) | 32,71 | 33,78 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,3 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -1,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 425,59 | 436,70 |
| Impôts et taxes (k €) | 62,52 | 64,18 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 75,87 | 75,08 |
| Marge brute (M €) | 17,70 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,98 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,22 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 23,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | -3,98 | |
| BFR (j) | -19 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,36 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 112,36 | |
| Trésorerie (M €) | 4,10 | |
| Dettes financières (M €) | 21,39 | |
| Capacité de remboursement | 6,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,7 | |
| Autonomie financière (%) | 40,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,48 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 15,7 | |
| Fonds propres (M €) | 23,86 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,90 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,3 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,58 | |
| Salaires / CA (%) | 10,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,35 |
Dirigeants
3- GUILLAUME FRANCIS ROMAIN FARACO
Directeur général délégué
Également dans COGOWASH, FARIMMO, GUILLAUME FARACO, MAGANCI
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
59 RUE MARCEAU, 83310 COGOLIN
créé le 01/06/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AVENUE SIGISMOND COULET, 83310 COGOLIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/11/2012 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes24/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Dépôts des comptes31/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Modifications diverses16/10/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes25/09/2024
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Dépôts des comptes20/09/2023
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Dépôts des comptes31/08/2022
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Modifications diverses01/12/2021
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes24/11/2021
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