Mise à jour 06/12/2025
ALJOBERGUI
En activitéSAS · COGOLIN (83310) · créée le 13/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 334 752
- SIRET du siège
- 789 334 752 00027
- TVA intracommunautaire
- FR13789334752
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/11/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 59 RUE MARCEAU, 83310 COGOLIN
- Dirigeant
- BERNARD FARACOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 24 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -707,99 | -649,13 |
| Résultat net (M €) | 0,57 | 0,19 |
Voir les 22 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 15,31 | 14,67 |
| BFR exploitation (k €) | -143,40 | -115,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 15,46 | 14,78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 77 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,71 | 0,34 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,21 | 11,15 |
| Couverture du BFR (%) | 99,3 | 76,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,10 | -3,57 |
| Dettes financières (M €) | 5,68 | 7,74 |
| Capacité de remboursement | 3,33 | 22,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,8 | 23,3 |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 80,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,19 | |
| Liquidité générale (%) | 258,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 30,0 | 4,4 |
| Fonds propres (M €) | 33,78 | 33,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -1,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 436,70 | 447,94 |
| Impôts et taxes (k €) | 64,18 | 58,98 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 75,87 | 75,08 |
| Marge brute (M €) | 17,70 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,98 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,22 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 23,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | -3,98 | |
| BFR (j) | -19 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,36 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 112,36 | |
| Trésorerie (M €) | 4,10 | |
| Dettes financières (M €) | 21,39 | |
| Capacité de remboursement | 6,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,7 | |
| Autonomie financière (%) | 40,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,48 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 15,7 | |
| Fonds propres (M €) | 23,86 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,90 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,3 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,58 | |
| Salaires / CA (%) | 10,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,35 |
Dirigeants
3- BERNARD FARACO
Président de SAS
- ALEXANDRE PAUL DESIRE FARACO
Directeur général délégué
- GUILLAUME FRANCIS ROMAIN FARACO
Directeur général délégué
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 334 752 00027
Siège social
59 RUE MARCEAU, 83310 COGOLIN
créé le 01/06/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AVENUE SIGISMOND COULET, 83310 COGOLIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/11/2012 · Non employeuse
