Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTIVILLIERS (76290) · créée le 30/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 666 277
- SIRET du siège
- 517 666 277 00036
- TVA intracommunautaire
- FR34517666277
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE VINCENT VAN GOGH, 76290 MONTIVILLIERS
- Dirigeant
- CEDRIC GERARD DURECUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 848,46 | 717,53 |
| Marge brute (k €) | 836,92 | 722,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,29 | 15,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,11 | 5,45 |
| Résultat net (k €) | 384,47 | 382,28 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,2 | 7,5 |
| Taux de marge brute (%) | 98,6 | 100,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 628,27 | 389,32 |
| BFR exploitation (k €) | 556,88 | 323,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 71,39 | 65,49 |
| BFR (j) | 267 | 195 |
| BFR exploitation (j) | 236 | 162 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 278 | 269 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 423,42 | 394,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,9 | 55,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 413,31 | 412,83 |
| Couverture du BFR (%) | 65,8 | 106,0 |
| Trésorerie (k €) | -214,96 | 23,51 |
| Dettes financières (M €) | 0,44 | 0,07 |
| Capacité de remboursement | 1,05 | 0,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,7 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 70,8 | 80,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,74 | 2,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 95,7 | 570,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,65 | 1,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 45,3 | 53,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,2 | 23,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 642,06 | 518,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,7 | 72,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 597,51 | 495,93 |
| Salaires / CA (%) | 70,4 | 69,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,27 | 7,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC GERARD DURECU
Président de SAS
- CEDRIC GERARD BERNARD QUERTIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège517 666 277 00036
Siège social
15 RUE VINCENT VAN GOGH, 76290 MONTIVILLIERS
créé le 14/08/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
22 RUE DE L'AMIRAL AUBRY, 76280 ANGLESQUEVILLE-L'ESNEVAL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
60 RUE DE LA REGIE, 76280 ANGLESQUEVILLE-L'ESNEVAL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/02/2017 · Non employeuse
