Mise à jour 22/03/2024

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SARL · MONTROUGE (92120) · créée le 23/12/2005

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Comptes annuels

3 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (€)	2 917		8 720
EBITDA - EBE (€)	1 458		-2 249
Résultat d’exploitation (€)	1 416	-6 183	-2 887
Résultat net (€)	-1 234	-6 223	-2 892

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2016	2015	2014
Taux de marge d’EBITDA (%)	50,0		-25,8
Taux de marge opérationnelle (%)	48,5		-33,1
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (€)	2 006	2 444	8 572
BFR exploitation (€)		-2 500
BFR hors exploitation (€)	2 006	4 944	8 572
BFR (j)	248		354
BFR hors exploitation (j)	248		354
Délai de paiement fournisseurs (j)		145
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (€)	-1 193	-5 586	-2 254
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-40,9		-25,8
Fonds de roulement net global (€)		1 961	7 545
Couverture du BFR (%)		80,2	88,0
Dettes financières (€)	1 139	483	1 027
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	131,4	23,0	12,3
Autonomie financière (%)	43,2	11,8	37,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,78
Solvabilité	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	1,14		13,69
Liquidité générale (%)	176,1		155,1
Couverture des dettes (%)	-104,7	-1 156,5	-219,5
Fonds propres (€)	867	2 102	8 324
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)	-42,3		-33,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-142,3	-296,1	-34,7
Rentabilité économique (%)	70,6	-239,2	-30,9
Valeur ajoutée (€)	1 458		-1 762
Valeur ajoutée / CA (%)	50,0		-20,2
Structure d’activité	2016	2015	2014
Impôts et taxes (€)		236	487