Mise à jour 06/12/2025
ALLERAY GROUPE
En activitéSAS · CRETEIL (94000) · créée le 15/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 651 655
- SIRET du siège
- 917 651 655 00016
- TVA intracommunautaire
- FR14917651655
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 14 RUE AUGUSTE PERRET, 94000 CRETEIL
- Dirigeant
- EURL Stéphane LericqPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La création, l'acquisition, la souscription, la location, la détention, l'apport, la cession, sous toute forme et par tous moyens, de toutes parts sociales ou actions et de toutes valeurs mobilières et plus généralement de tous instruments financiers, participations ou intérêts, dans toutes sociétés, entités juridiques ou entreprises, créées ou à créer, cotées ou non cotées, françaises ou étrangères.
- Capital social
- 7 565 007 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,39 | |
| Marge brute (M €) | 1,39 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -101,26 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -199,67 | |
| Résultat net (M €) | 1,34 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,15 | |
| BFR exploitation (k €) | -355,90 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,51 | |
| BFR (j) | 298 | |
| BFR exploitation (j) | -92 | |
| BFR hors exploitation (j) | 390 | |
| Délai de paiement clients (j) | 139 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 189 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 103,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,46 | |
| Couverture du BFR (%) | 127,0 | |
| Trésorerie (k €) | 154,20 | |
| Dettes financières (M €) | 7,27 | |
| Capacité de remboursement | 5,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,3 | |
| Autonomie financière (%) | 60,9 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,42 | |
| Liquidité générale (%) | 95,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,7 | |
| Fonds propres (M €) | 12,93 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 96,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -42,73 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -3,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 58,52 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- EURL Stéphane Lericq917578544
Président de SAS
- EURL Alex GAYE917800294
Directeur Général
- ROBERT COHEN
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ACTION ENERGIE, AIRESS, ALTER DOMUS FRANCE, CAPIT MUSCAS, CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN et 78 autres
Afficher les 4 dirigeants
- DIDIER BELMA
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AIRESS, ALTER DOMUS FRANCE, BELMA ET ASSOCIES, BHCF, BOULCAP et 59 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
14 RUE AUGUSTE PERRET, 94000 CRETEIL
créé le 15/07/2022 · Non employeuse
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