Mise à jour 03/08/2026
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En activitéSAS · BAIE-MAHAULT (97122) · créée le 02/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 929 743
- SIRET du siège
- 820 929 743 00012
- TVA intracommunautaire
- FR78820929743
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- ZI DE JARRY 604 RUE ALFRED LUMIERE, 97122 BAIE-MAHAULT
- Dirigeant
- GROUPE LMAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,92 | 6,08 |
| Marge brute (M €) | 2,31 | 3,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -337,08 | 397,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 309,47 | 337,85 |
| Résultat net (k €) | -24,23 | 464,28 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 47,0 | 55,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,9 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,75 | 2,66 |
| BFR exploitation (M €) | -3,10 | 0,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,85 | 2,11 |
| BFR (j) | 55 | 157 |
| BFR exploitation (j) | -227 | 32 |
| BFR hors exploitation (j) | 282 | 125 |
| Délai de paiement clients (j) | 112 | 272 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 188 | 181 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -504,07 | 373,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,2 | 6,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,89 | 2,81 |
| Couverture du BFR (%) | 117,6 | 106,0 |
| Trésorerie (k €) | 132,61 | 158,41 |
| Dettes financières (k €) | 9,16 | 29,63 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 2,1 | 10,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,55 | 20,19 |
| Liquidité générale (%) | 105,6 | 113,5 |
| Couverture des dettes (%) | -5 506,0 | 1 259,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,35 | 2,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,5 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,0 | 19,8 |
| Rentabilité économique (%) | 87,3 | 14,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,26 | 0,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -5,3 | 7,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,38 | 69,35 |
| Salaires / CA (%) | 1,5 | 1,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 526 | 1 720 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- GROUPE LMA850661174
Président de SAS
Établissements
3 ouverts sur 3Siège social
ZI DE JARRY 604 RUE ALFRED LUMIERE, 97122 BAIE-MAHAULT
créé le 02/05/2016 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
SEMAIR IMM JOSEPH GOUYER RUE DE L'ARTISANAT PARC DE LA, 97231 LE ROBERT
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 26/08/2022 · Non employeuse
Établissement secondaire
BURO CLUB GUYANE IMM LES IBIS ROUGES R 1 AVENUE GUSTAVE CHARLERY, 97300 CAYENNE
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 03/02/2025 · Non employeuse
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