Mise à jour 06/12/2025
ALLIER CAPITAL
En activitéSARL · REBIGUE (31320) · créée le 22/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 657 976
- SIRET du siège
- 528 657 976 00023
- TVA intracommunautaire
- FR78528657976
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/11/2010
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 ROUTE DES BARDIS, 31320 REBIGUE
- Dirigeant
- GUILLAUME ALLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 400,00 | 400,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -69,07 | -56,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -99,52 | -63,67 |
| Résultat net (k €) | -176,30 | -103,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -59,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,3 | -14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,9 | -15,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -883,58 | 959,96 |
| BFR exploitation (k €) | 465,19 | 357,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,35 | 0,60 |
| BFR (j) | -795 | 864 |
| BFR exploitation (j) | 419 | 322 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 214 | 542 |
| Délai de paiement clients (j) | 444 | 334 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -136,45 | -95,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -34,1 | -23,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,31 | 1,55 |
| Couverture du BFR (%) | 161,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,57 | 0,59 |
| Dettes financières (M €) | 0,63 | 1,88 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,6 | 92,3 |
| Autonomie financière (%) | 41,9 | 50,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,91 | 1,42 |
| Liquidité générale (%) | 80,3 | 115,2 |
| Couverture des dettes (%) | -21,6 | -5,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,73 | 2,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -44,1 | -25,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,2 | -5,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,2 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 332,99 | 325,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,2 | 81,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 374,58 | 354,70 |
| Salaires / CA (%) | 93,6 | 88,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,48 | 27,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- GUILLAUME ALLIER
Gérant
- FID SUD AUDIT410838460
Commissaire aux comptes suppléant
- ACG AUDIT CONSULTING GROUP413700428
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège528 657 976 00023
Siège social
17 ROUTE DES BARDIS, 31320 REBIGUE
créé le 12/10/2013 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 ROUTE DE LA PLACE, 31320 REBIGUE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/11/2010 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes09/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse